de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	17.708 -30	-0,2%	-US$ 2,53 mil	0,4%	27
2024 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	17.738 -551	-3%	-US$ 44,8 mil	0,4%	28
2024 Q1	US$ 1,52 mi	Vender	18.289 -84	-0,5%	-US$ 6,66 mil	0,44%	26
2023 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	18.373 +222	+1%	+US$ 15,8 mil	0,43%	27
2023 Q3	US$ 1,26 mi	Manter	18.151	–	–	0,43%	27
2023 Q2	US$ 1,33 mi	Manter	18.151	–	–	0,45%	25
2023 Q1	US$ 1,27 mi	Manter	18.151	–	–	0,46%	22
2022 Q4	US$ 1,22 mi	Vender	18.151 -200	-1%	-US$ 13,5 mil	0,45%	25
2022 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	18.351 -150	-0,8%	-US$ 10,3 mil	0,45%	25
2022 Q2	US$ 1,2 mi	Manter	18.501	–	–	0,47%	22
2022 Q1	US$ 1,44 mi	Manter	18.501	–	–	0,53%	22
2021 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	18.501 -665	-3%	-US$ 54,6 mil	0,66%	16
2021 Q3	US$ 1,5 mi	Manter	19.166	–	–	0,69%	16
2021 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	19.166 -4.407	-19%	-US$ 342 mil	0,72%	16
2021 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	23.573 -1.400	-6%	-US$ 101 mil	0,84%	15
2020 Q4	US$ 1,71 mi	Manter	24.973	–	–	0,89%	15
2020 Q3	US$ 1,43 mi	Manter	24.973	–	–	0,85%	15
2020 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	24.973 +17.408	+230%	+US$ 873 mil	0,89%	15
2020 Q1	US$ 327 mil	Vender	7.565 -1.285	-15%	-US$ 70,7 mil	0,31%	20
2019 Q4	US$ 528 mil	Comprar	+8.850	Nova	+US$ 508 mil	0,41%	22

Outros fundos que detêm IWR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IWR no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 0,17% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 2,53 mil e ficando com 17.708 ações avaliadas em US$ 1,55 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IWR no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,74 mi em T1 2021. 1.297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 17.708 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,55 mi.
Halpern Financial vendeu 30 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 2,53 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,4% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 27.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 1,74 mi em T1 2021.
1.297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.