Halpern Financials iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	17.708 -30	-0,2 %	-2.528 $	0,4 %	27
2024 Q2	1,44 Mio. $	Verkaufen	17.738 -551	-3 %	-44.847 $	0,4 %	28
2024 Q1	1,52 Mio. $	Verkaufen	18.289 -84	-0,5 %	-6.656 $	0,44 %	26
2023 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	18.373 +222	+1 %	+15.771 $	0,43 %	27
2023 Q3	1,26 Mio. $	Halten	18.151	–	–	0,43 %	27
2023 Q2	1,33 Mio. $	Halten	18.151	–	–	0,45 %	25
2023 Q1	1,27 Mio. $	Halten	18.151	–	–	0,46 %	22
2022 Q4	1,22 Mio. $	Verkaufen	18.151 -200	-1 %	-13.486 $	0,45 %	25
2022 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	18.351 -150	-0,8 %	-10.318 $	0,45 %	25
2022 Q2	1,2 Mio. $	Halten	18.501	–	–	0,47 %	22
2022 Q1	1,44 Mio. $	Halten	18.501	–	–	0,53 %	22
2021 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	18.501 -665	-3 %	-54.584 $	0,66 %	16
2021 Q3	1,5 Mio. $	Halten	19.166	–	–	0,69 %	16
2021 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	19.166 -4.407	-19 %	-341.857 $	0,72 %	16
2021 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	23.573 -1.400	-6 %	-101.202 $	0,84 %	15
2020 Q4	1,71 Mio. $	Halten	24.973	–	–	0,89 %	15
2020 Q3	1,43 Mio. $	Halten	24.973	–	–	0,85 %	15
2020 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	24.973 +17.408	+230 %	+872.503 $	0,89 %	15
2020 Q1	326.593 $	Verkaufen	7.565 -1.285	-15 %	-70.724 $	0,31 %	20
2019 Q4	527.653 $	Kaufen	+8.850	Neu	+508.116 $	0,41 %	22

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2024 um 0,17 %, verkaufte schätzungsweise 2.528 $ und hielt danach 17.708 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.297 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 17.708 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,55 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 30 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 2.528 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2024 0,4 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 27.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.297 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .