de Halpern Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 1,94 mi	Manter	10.259	–	–	0,5%	26
2024 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	10.259 -100	-1%	-US$ 17,5 mil	0,49%	26
2024 Q1	US$ 1,84 mi	Manter	10.359	–	–	0,53%	25
2023 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	10.359 -3.491	-25%	-US$ 539 mil	0,53%	25
2023 Q3	US$ 2,1 mi	Comprar	13.850 +967	+8%	+US$ 153 mil	0,73%	21
2023 Q2	US$ 2,03 mi	Vender	12.883 -8.500	-40%	-US$ 1,3 mi	0,7%	20
2023 Q1	US$ 3,26 mi	Vender	21.383 -808	-4%	-US$ 125 mil	1,17%	19
2022 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	22.191 -50	-0,2%	-US$ 7,48 mil	1,23%	19
2022 Q3	US$ 3,02 mi	Vender	22.241 -210	-0,9%	-US$ 31,6 mil	1,2%	19
2022 Q2	US$ 3,25 mi	Vender	22.451 -200	-0,9%	-US$ 31,3 mil	1,27%	18
2022 Q1	US$ 3,76 mi	Comprar	22.651 +16.739	+283%	+US$ 2,75 mi	1,39%	15
2021 Q4	US$ 993 mil	Vender	5.912 -49	-0,8%	-US$ 8,03 mil	0,42%	18
2021 Q3	US$ 933 mil	Comprar	5.961 +1.437	+32%	+US$ 230 mil	0,43%	18
2021 Q2	US$ 718 mil	Vender	4.524 -448	-9%	-US$ 70,9 mil	0,34%	20
2021 Q1	US$ 754 mil	Comprar	4.972 +34	+0,7%	+US$ 4,92 mil	0,36%	18
2020 Q4	US$ 675 mil	Manter	4.938	–	–	0,35%	20
2020 Q3	US$ 583 mil	Manter	4.938	–	–	0,34%	21
2020 Q2	US$ 556 mil	Comprar	4.938 +1.472	+42%	+US$ 162 mil	0,37%	18
2020 Q1	US$ 344 mil	Vender	3.466 -2.065	-37%	-US$ 257 mil	0,32%	18
2019 Q4	US$ 755 mil	Comprar	+5.531	Nova	+US$ 729 mil	0,59%	21

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IWD no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T3 2024, com 10.259 ações avaliadas em US$ 1,94 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T1 2022. 1.586 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 10.259 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,94 mi.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2024.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,5% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 26.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T1 2022.
1.586 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.