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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$194만 | 0.5% |
10,259
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
27
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$155만 | 0.4% |
17,708
-30
| -0.2% | -US$2.53천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$143만 | 0.37% |
6,570
| – | – |
2022 Q1
10개 분기
|
|
29
Nasdaq
NDAQ
US$570억
| US$142만 | 0.36% |
19,420
-380
| -2% | -US$2.59만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.18조
| US$135만 | 0.35% |
2,953
-148
| -5% | -US$6.54만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$626억
| US$114만 | 0.29% |
44,400
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
32
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.6억
| US$114만 | 0.29% |
8,295
-335
| -4% | -US$4.52만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$2442억
| US$98만 | 0.25% |
13,992
-2,000
| -13% | -US$14.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
34
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.31억
| US$93.7만 | 0.24% |
49,730
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$90.7만 | 0.23% |
1,605
+12
| +0.8% | +US$6.61천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$85.6만 | 0.22% |
3,775
-6
| -0.2% | -US$1.34천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$58.4만 | 0.15% |
4,996
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$269억
| US$54.9만 | 0.14% |
9,660
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$47.8만 | 0.12% |
3,644
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
40
Equinix
EQIX
US$934억
| US$47.7만 | 0.12% |
538
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$46.1만 | 0.12% |
2,811
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4조
| US$46만 | 0.12% |
2,771
-100
| -3% | -US$1.68만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4488억
| US$35.2만 | 0.09% |
401
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
44
United Bankshares
UBSI
US$65.3억
| US$33.8만 | 0.09% |
9,450
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.17조
| US$31.9만 | 0.08% |
358
+8
| +2% | +US$7.19천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6897억
| US$30.4만 | 0.08% |
1,083
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$27.5만 | 0.07% |
660
-105
| -14% | -US$4.49만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
48
Revolution Medicines
RVMD
US$401억
| US$25.9만 | 0.07% |
+5,626
| 신규 | +US$24.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6437억
| US$25.3만 | 0.07% |
1,570
+11
| +0.7% | +US$1.75천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3868억
| US$25.1만 | 0.06% |
1,461
-210
| -13% | -US$3.56만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.