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HF
Halpern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
20%
1년 추정 수익률
28.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+28.15%
3년 예상 수익률
+26.33%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$2477만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.19%
보유액
250
신규
30
증가
29
축소
41
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$161만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$147만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$174만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$132만 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 에너지 | 1.44% |
| 3 | 금융 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.87% |
| 5 | 정보기술 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$3.41만 | 0.01% |
266
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$3.34만 | 0.01% |
+464
| 신규 | +US$3.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
103
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$3.32만 | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
104
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9억
| US$3.31만 | 0.01% |
316
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
105
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$3.19만 | 0.01% |
162
+12
| +8% | +US$2.24천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$3.15만 | 0.01% |
160
| – | – |
2020 Q3
16개 분기
|
|
107
Hackett Group
HCKT
US$3.03억
| US$3.1만 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
108
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$3.1만 | 0.01% |
742
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
109
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$3.04만 | 0.01% |
400
-200
| -33% | -US$1.48만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
110
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$2.8만 | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
111
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$2.62만 | 0.01% |
219
-131
| -37% | -US$1.52만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
112
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$2.59만 | 0.01% |
+145
| 신규 | +US$2.51만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
113
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$2.57만 | 0.01% |
320
+20
| +7% | +US$1.47천 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
114
Principal Financial Group
PFG
US$238억
| US$2.52만 | 0.01% |
296
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
115
Clorox
CLX
US$106억
| US$2.47만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$2.42만 | 0.01% |
1,080
| – | – |
2021 Q3
12개 분기
|
|
117
3M
MMM
US$885억
| US$2.38만 | 0.01% |
176
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
118
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$2.29만 | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
119
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$2.28만 | 0.01% |
192
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
120
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2.27만 | 0.01% |
552
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
121
Merck
MRK
US$3499억
| US$2.24만 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
122
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$2.22만 | 0.01% |
760
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
123
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$2.22만 | 0.01% |
119
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2.16만 | 0.01% |
324
-63
| -16% | -US$4.05천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
125
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$2.15만 | 0.01% |
127
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Halpern Financial 측은 US$3.89억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Halpern Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 29개 증가, 41개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines 주식으로, 5,626주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$25.9만 상당의 5,626주를 매수했어요.
- Halpern Financial 측이 2024년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Hawaiian Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halpern Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 64% 비중을 차지해요.
- Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Halpern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.