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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 34.056 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 33.372 $ | 0,01 % |
+464
| Neu | +32.974 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
103
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 33.229 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
104
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 33.120 $ | 0,01 % |
316
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
105
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 31.885 $ | 0,01 % |
162
+12
| +8 % | +2.240 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 31.512 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
107
Hackett Group
HCKT
306 Mio. $
| 31.020 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
108
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 30.993 $ | 0,01 % |
742
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
109
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 30.396 $ | 0,01 % |
400
-200
| -33 % | -14.771 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
110
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 28.009 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
111
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 26.192 $ | 0,01 % |
219
-131
| -37 % | -15.221 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
112
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 25.874 $ | 0,01 % |
+145
| Neu | +25.149 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
113
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 25.738 $ | 0,01 % |
320
+20
| +7 % | +1.469 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
114
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 25.184 $ | 0,01 % |
296
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
115
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 24.705 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 24.221 $ | 0,01 % |
1.080
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
117
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 23.836 $ | 0,01 % |
176
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
118
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 22.856 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
119
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 22.838 $ | 0,01 % |
192
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
120
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 22.742 $ | 0,01 % |
552
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
121
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 22.416 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
122
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 22.222 $ | 0,01 % |
760
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
123
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 22.186 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 21.630 $ | 0,01 % |
324
-63
| -16 % | -4.054 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
125
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 21.533 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .