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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 12.797 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
152
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 12.673 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
153
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 12.359 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
154
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 12.292 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 12.139 $ | ﹤0,01 % |
298
+82
| +38 % | +3.042 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 11.905 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +11.381 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 11.864 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
158
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 11.459 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 11.316 $ | ﹤0,01 % |
102
+28
| +38 % | +3.074 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 11.227 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +10.550 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
161
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 10.882 $ | ﹤0,01 % |
486
-7.000
| -94 % | -174.809 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 10.673 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +10.420 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
163
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 10.339 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
164
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 10.327 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
165
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 10.213 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
166
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 9.057 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
167
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
168
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 8.466 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
169
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 7.887 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 7.710 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +7.547 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
171
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 7.658 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
172
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 7.339 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
173
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 7.316 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
174
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 6.968 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
175
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 6.936 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +6.848 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .