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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 2.030 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.914 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
202
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 1.938 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.711 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
203
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 1.915 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.731 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
204
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1.906 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.757 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
205
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 1.826 $ | ﹤0,01 % |
27
-16
| -37 % | -962 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
206
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 1.761 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.644 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
207
Aclaris Therapeutics
ACRS
552 Mio. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
208
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1.747 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.720 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
209
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1.658 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.650 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
210
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 1.380 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +1.366 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
211
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 1.307 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
212
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 1.262 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
213
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1.224 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
215
iQIYI
IQ
889 Mio. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
216
Amarin Corp
AMRN
249 Mio. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
60
-5
| -8 % | -66 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
218
Nicht mehr gelistet
2seventy bio
TSVT
| 481 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
219
ChargePoint
CHPT
224 Mio. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
220
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 146 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
222
Canopy Growth
CGC
286 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
223
Phunware
PHUN
39,9 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
224
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
225
VivoPower PLC
VIVO
77,4 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .