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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,3 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 1,91 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
202
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 1,71 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
203
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
204
D.R. Horton
DHI
US$ 42,2 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
205
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
27
-16
| -37% | -US$ 962 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
206
ServiceNow
NOW
US$ 103 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
207
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 658 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
208
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,72 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
209
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
210
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 1,37 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
211
Woodside Energy
WDS
US$ 39,9 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
212
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
213
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,59 bi
| US$ 924 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
215
iQIYI
IQ
US$ 851 mi
| US$ 798 | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
216
Amarin Corp
AMRN
US$ 494 mi
| US$ 725 | ﹤0,01% |
60
-5
| -8% | -US$ 66 |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,8 bi
| US$ 546 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
218
Deslistada
2seventy bio
TSVT
| US$ 481 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
219
ChargePoint
CHPT
US$ 329 mi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
220
Kyndryl
KD
US$ 3,76 bi
| US$ 160 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
221
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 146 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
222
Canopy Growth
CGC
US$ 251 mi
| US$ 133 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
223
Phunware
PHUN
US$ 37 mi
| US$ 101 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
224
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
225
VivoPower PLC
VIVO
US$ 64 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.