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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Magnite
MGNI
US$ 4,09 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
512
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
177
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
178
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
50
-163
| -77% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
179
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
180
RELX
RELX
US$ 69,2 bi
| US$ 5,63 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
181
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 5,17 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
182
APA Corp
APA
US$ 15,1 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
183
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
184
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
185
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
186
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
187
Tilray
TLRY
US$ 392 mi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
251
-336
| -57% | -US$ 6,05 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
188
Sempra
SRE
US$ 51,3 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
189
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,19 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 4,12 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
190
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 3,85 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
191
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
192
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
498
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
193
Marsh
MRSH
US$ 98,4 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
194
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
50
-40
| -44% | -US$ 2,68 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
195
InMode
INMD
US$ 764 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
196
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 2,91 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
197
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 2,79 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 2,43 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 2,33 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
199
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
5
-62
| -93% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
200
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.