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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Magnite
MGNI
USD 4094 M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
177
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
178
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
50
-163
| -77% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
179
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
180
RELX
RELX
USD 69.2 mil M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
181
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
182
APA Corp
APA
USD 15.1 mil M
| USD 5.15 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
183
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
184
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
185
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
186
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
187
Tilray
TLRY
USD 392 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
251
-336
| -57% | -USD 6.05 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
188
Sempra
SRE
USD 51.3 mil M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
189
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8190 M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 4.12 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
190
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 3.85 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
191
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
192
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
193
Marsh
MRSH
USD 98.4 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
194
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
50
-40
| -44% | -USD 2.68 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
195
InMode
INMD
USD 764 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
196
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8466 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 2.91 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
197
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.79 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
199
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
5
-62
| -93% | -USD 28.3 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
200
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.