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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.9 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.91 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
202
Fair Isaac
FICO
USD 15.5 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.71 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
203
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
204
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
205
Solventum
SOLV
USD 15.2 mil M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
27
-16
| -37% | -USD 962 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
206
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
207
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 696 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
208
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
209
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
210
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 1.37 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
211
Woodside Energy
WDS
USD 40.1 mil M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
212
Airbnb
ABNB
USD 107 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
213
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
214
Peloton Interactive
PTON
USD 2586 M
| USD 924 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
215
iQIYI
IQ
USD 905 M
| USD 798 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
216
Amarin Corp
AMRN
USD 490 M
| USD 725 | ﹤0.01% |
60
-5
| -8% | -USD 66 |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
217
GE HealthCare
GEHC
USD 37.4 mil M
| USD 546 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
218
Dejó de cotizar
2seventy bio
TSVT
| USD 481 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
219
ChargePoint
CHPT
USD 339 M
| USD 459 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
220
Kyndryl
KD
USD 3775 M
| USD 160 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
221
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 146 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
222
Canopy Growth
CGC
USD 256 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
223
Phunware
PHUN
USD 36.8 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
224
Nike
NKE
USD 57.1 mil M
| USD 88 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
225
VivoPower PLC
VIVO
USD 74.2 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.