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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
152
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
153
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
154
CAVA Group
CAVA
USD 6911 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
298
+82
| +38% | +USD 3.04 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
158
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
102
+28
| +38% | +USD 3.07 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
161
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
486
-7,000
| -94% | -USD 175 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
163
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
164
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
165
G-III Apparel Group
GIII
USD 1347 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
166
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
167
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
168
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 8.47 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
169
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 7.89 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 7.55 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1283 M
| USD 7.66 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
172
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
173
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 7.32 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
174
Aflac
AFL
USD 61.4 mil M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
175
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6395 M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 6.85 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.