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HF
Halpern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
28,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,15%
Retorno est. (3 anos)
+26,33%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,19%
Posição
250
Nova
30
Aumentada
29
Reduzida
41
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Energia | 1,44% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Tecnologia | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
152
BHP
BHP
US$ 203 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
153
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
158
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
154
CAVA Group
CAVA
US$ 6,91 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
298
+82
| +38% | +US$ 3,04 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
+132
| Nova | +US$ 11,4 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
157
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
158
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
159
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
102
+28
| +38% | +US$ 3,07 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
161
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
486
-7.000
| -94% | -US$ 175 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
163
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
164
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
165
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,35 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
166
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
167
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 8,56 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
168
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 8,47 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
169
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 7,89 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 7,55 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,28 bi
| US$ 7,66 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
172
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 7,34 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
173
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 7,32 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
174
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 6,97 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
175
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,39 bi
| US$ 6,94 mil | ﹤0,01% |
+149
| Nova | +US$ 6,85 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Halpern Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Halpern Financial detinha 250 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Halpern Financial mostra 30 novas, 29 aumentaram, 41 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Halpern Financial no T3 2024 foi Revolution Medicines: 5.626 ações no valor de US$ 259 mil.
- Halpern Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Halpern Financial em T3 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Halpern Financial encerrou totalmente sua posição em Hawaiian Holdings, Inc. no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Halpern Financial representam 64% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2024.
- Halpern Financial abriu 30 novas posições e encerrou 20 em T3 2024.
- O valor da carteira de Halpern Financial subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.