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HF
Halpern Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
28.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.19%
Posición
250
Nuevas
30
Aumentadas
29
Reducidas
41
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Energía | 1.44% |
| 3 | Finanzas | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.87% |
| 5 | Tecnología | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
266
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
102
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 33.4 k | 0.01% |
+464
| Nuevas | +USD 33 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
103
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 425 M
| USD 33.2 k | 0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
104
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3881 M
| USD 33.1 k | 0.01% |
316
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
105
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
162
+12
| +8% | +USD 2.24 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
160
| – | – |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
107
Hackett Group
HCKT
USD 332 M
| USD 31 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
742
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
109
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 30.4 k | 0.01% |
400
-200
| -33% | -USD 14.8 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
110
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
111
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 26.2 k | 0.01% |
219
-131
| -37% | -USD 15.2 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
112
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
+580
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
113
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
320
+20
| +7% | +USD 1.47 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
114
Principal Financial Group
PFG
USD 24.6 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
296
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
115
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 24.2 k | 0.01% |
1,080
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
117
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 23.8 k | 0.01% |
176
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
118
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
119
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
192
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 22.7 k | 0.01% |
552
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
121
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
122
Cousins Properties
CUZ
USD 4867 M
| USD 22.2 k | 0.01% |
760
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
123
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 22.2 k | 0.01% |
119
| – | – |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
324
-63
| -16% | -USD 4.05 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
125
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 21.5 k | 0.01% |
127
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Halpern Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Halpern Financial mantenía 250 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Halpern Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 29, 41 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Revolution Medicines: 5,626 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Halpern Financial en T3 2024 fue Revolution Medicines: 5,626 acciones por un valor de USD 259 k.
- Halpern Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Halpern Financial durante T3 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Halpern Financial cerró por completo su posición en Hawaiian Holdings, Inc. en T3 2024, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de Halpern Financial representan 64% de su cartera de USD 389 M en T3 2024.
- Halpern Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Halpern Financial aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.