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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
| 6.095 $ | ﹤0,01 % |
512
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
177
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 5.825 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
178
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 5.824 $ | ﹤0,01 % |
50
-163
| -77 % | -21.738 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
179
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 5.722 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
180
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 5.628 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
181
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 5.166 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
182
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 5.152 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
183
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 4.996 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
184
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 4.793 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +4.716 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 4.675 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
186
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 4.305 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
187
Tilray
TLRY
415 Mio. $
| 4.224 $ | ﹤0,01 % |
251
-336
| -57 % | -6.048 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
188
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 4.169 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
189
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 4.141 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +4.120 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
190
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4.096 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.848 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
191
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 4.079 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3.969 $ | ﹤0,01 % |
498
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
193
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 3.569 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
194
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 3.555 $ | ﹤0,01 % |
50
-40
| -44 % | -2.675 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
195
InMode
INMD
804 Mio. $
| 3.088 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
196
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 3.053 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +2.907 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
197
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 2.973 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.790 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 2.433 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.328 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
199
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 2.379 $ | ﹤0,01 % |
5
-62
| -93 % | -28.290 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
200
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 2.081 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +2.226 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .