Halpern Financials iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	33 Mio. $	Verkaufen	57.666 -3.134	-5 %	-1,74 Mio. $	8,48 %	2
2024 Q2	33,3 Mio. $	Verkaufen	60.800 -868	-1 %	-456.424 $	9,14 %	2
2024 Q1	32,2 Mio. $	Verkaufen	61.668 -1.912	-3 %	-956.693 $	9,35 %	2
2023 Q4	29,9 Mio. $	Verkaufen	63.580 -996	-2 %	-445.805 $	9,3 %	3
2023 Q3	27,7 Mio. $	Verkaufen	64.576 -88	-0,1 %	-39.362 $	9,57 %	3
2023 Q2	28,8 Mio. $	Kaufen	64.664 +1.346	+2 %	+567.235 $	9,87 %	3
2023 Q1	26 Mio. $	Kaufen	63.318 +1.578	+3 %	+632.647 $	9,36 %	3
2022 Q4	23,7 Mio. $	Kaufen	61.740 +522	+0,9 %	+201.447 $	8,7 %	3
2022 Q3	22 Mio. $	Kaufen	61.218 +3.723	+6 %	+1,49 Mio. $	8,69 %	3
2022 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	57.495 +5.904	+11 %	+2,43 Mio. $	8,5 %	3
2022 Q1	23,4 Mio. $	Kaufen	51.591 +12.272	+31 %	+5,49 Mio. $	8,63 %	3
2021 Q4	18,8 Mio. $	Kaufen	39.319 +1.987	+5 %	+915.709 $	8,03 %	4
2021 Q3	16,1 Mio. $	Kaufen	37.332 +2.393	+7 %	+1,06 Mio. $	7,45 %	4
2021 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	34.939 -216	-0,6 %	-90.485 $	7,07 %	6
2021 Q1	14 Mio. $	Kaufen	35.155 +435	+1 %	+168.421 $	6,77 %	7
2020 Q4	13 Mio. $	Kaufen	34.720 +435	+1 %	+154.835 $	6,78 %	7
2020 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	34.285 +1.066	+3 %	+354.759 $	6,81 %	7
2020 Q2	10,3 Mio. $	Verkaufen	33.219 -347	-1 %	-101.885 $	6,82 %	7
2020 Q1	8,67 Mio. $	Verkaufen	33.566 -4.230	-11 %	-1,3 Mio. $	8,16 %	6
2019 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	+37.796	Neu	+11,7 Mio. $	9,52 %	3

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2024 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 1,74 Mio. $ und hielt danach 57.666 Aktien im Wert von 33 Mio. $. Die Position macht 8,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 33,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.211 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 57.666 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 33 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 3.134 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2024 8,48 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 2.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2024 mit 33,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.211 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .