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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.421
| -100 % | -147.575 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
227
Snap
SNAP
8,68 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
228
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,86 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
229
Savara
SVRA
1,03 Mrd. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
|
BINI
230
Nicht mehr gelistet
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
231
Alaska Air
ALK
4,7 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -80.800 $ | – |
|
232
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -2.124 $ | – |
|
233
Cigna
CI
78 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -5.620 $ | – |
|
234
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,07 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -12.545 $ | – |
|
235
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -1.810 $ | – |
|
236
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -4.062 $ | – |
|
237
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -4.471 $ | – |
|
238
Hyatt Hotels
H
17,3 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -3.038 $ | – |
|
239
KBR
KBR
4,93 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -1.668 $ | – |
|
240
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -3.298 $ | – |
|
241
Marriott International
MAR
108 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -2.901 $ | – |
|
242
McKesson
MCK
123 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -5.840 $ | – |
|
243
Monolithic Power Systems
MPWR
67,5 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -3.287 $ | – |
|
244
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -1.624 $ | – |
|
245
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| – | – |
-163
| Geschlossen | -11.130 $ | – |
|
246
Thomson Reuters
TRI
47,5 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.854 $ | – |
|
247
United Airlines
UAL
39,4 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -60.825 $ | – |
|
248
Wingstop
WING
4,8 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -3.381 $ | – |
|
249
Waste Management
WM
94,2 Mrd. $
| – | – |
-43
| Geschlossen | -9.174 $ | – |
|
250
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| – | – |
-26.686
| Geschlossen | -331.707 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .