Halpern Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	13,5 Mio. $	Kaufen	57.497 +7.076	+14 %	+1,61 Mio. $	3,47 %	9
2024 Q2	11 Mio. $	Kaufen	50.421 +8.130	+19 %	+1,79 Mio. $	3,02 %	12
2024 Q1	9,48 Mio. $	Kaufen	42.291 +1.221	+3 %	+262.645 $	2,75 %	14
2023 Q4	8,49 Mio. $	Kaufen	41.070 +26.189	+176 %	+5,05 Mio. $	2,64 %	13
2023 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	14.881 +4.745	+47 %	+945.391 $	0,97 %	20
2023 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	10.136 +9.720	+2.337 %	+1,84 Mio. $	0,69 %	21
2023 Q1	78.769 $	Halten	416	–	–	0,03 %	66
2022 Q4	76.268 $	Kaufen	416 +130	+45 %	+24.094 $	0,03 %	67
2022 Q3	48.801 $	Kaufen	286 +156	+120 %	+29.453 $	0,02 %	80
2022 Q2	22.894 $	Halten	130	–	–	0,01 %	115
2022 Q1	27.628 $	Halten	130	–	–	0,01 %	120
2021 Q4	29.381 $	Halten	130	–	–	0,01 %	116
2021 Q3	28.427 $	Halten	130	–	–	0,01 %	99
2021 Q2	29.286 $	Halten	130	–	–	0,01 %	88
2021 Q1	27.830 $	Halten	130	–	–	0,01 %	82
2020 Q4	25.308 $	Halten	130	–	–	0,01 %	73
2020 Q3	19.994 $	Halten	130	–	–	0,01 %	76
2020 Q2	18.944 $	Halten	130	–	–	0,01 %	75
2020 Q1	15.007 $	Halten	130	–	–	0,01 %	70
2019 Q4	21.533 $	Kaufen	+130	Neu	+20.707 $	0,02 %	80

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2024 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,61 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 57.497 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Die Position macht 3,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.978 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 57.497 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 13,5 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 7.076 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2024 3,47 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 9.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.978 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .