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HF
Halpern Financial Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,19 %
Position
250
Neu
30
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,73 % |
| 2 | Energie | 1,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 5 | Technologie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
878 Mrd. $
| 228.019 $ | 0,06 % |
1.100
-100
| -8 % | -21.063 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,3 Mrd. $
| 205.781 $ | 0,05 % |
660
+86
| +15 % | +26.045 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 199.817 $ | 0,05 % |
3.795
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 190.515 $ | 0,05 % |
730
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
55
Black Stone Minerals
BSM
3,17 Mrd. $
| 174.340 $ | 0,04 % |
11.500
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
56
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,09 Mrd. $
| 163.446 $ | 0,04 % |
774
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
57
Zeta Global
ZETA
8,38 Mrd. $
| 157.940 $ | 0,04 % |
5.300
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
58
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 156.228 $ | 0,04 % |
1.648
-2.043
| -55 % | -187.237 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 155.022 $ | 0,04 % |
257
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
60
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| 154.413 $ | 0,04 % |
300
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
61
US Global Jets ETF
JETS
736 Mio. $
| 140.125 $ | 0,04 % |
+6.930
| Neu | +130.243 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
62
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
924 Mio. $
| 130.458 $ | 0,03 % |
3.560
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
63
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
| 129.527 $ | 0,03 % |
1.275
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
64
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 126.373 $ | 0,03 % |
794
-120
| -13 % | -19.371 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
65
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 126.004 $ | 0,03 % |
506
+172
| +51 % | +39.224 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
66
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 108.744 $ | 0,03 % |
400
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
67
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 101.828 $ | 0,03 % |
1.434
+37
| +3 % | +2.534 $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
68
Qualys
QLYS
7,25 Mrd. $
| 100.250 $ | 0,03 % |
795
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,8 Mrd. $
| 96.509 $ | 0,02 % |
1.165
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
70
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 96.168 $ | 0,02 % |
+1.484
| Neu | +91.863 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
71
First Trust Water ETF
FIW
1,78 Mrd. $
| 87.569 $ | 0,02 % |
810
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
72
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 86.968 $ | 0,02 % |
1.018
+18
| +2 % | +1.405 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
73
Cisco
CSCO
416 Mrd. $
| 86.507 $ | 0,02 % |
1.644
| – | – |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
74
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
| 86.446 $ | 0,02 % |
724
-137
| -16 % | -14.654 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
75
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 86.203 $ | 0,02 % |
514
+14
| +3 % | +2.028 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halpern Financial für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 250 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halpern Financial für Q3 2024 weist 30 neu, 29 erhöht, 41 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Halpern Financial im Q3 2024 war Revolution Medicines: 5.626 Aktien im Wert von 258.683 $.
- Halpern Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halpern Financial im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Halpern Financial hat seine Position in Hawaiian Holdings, Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.707 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halpern Financial machen im Q3 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Halpern Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Halpern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .