Halpern Financials Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IVOV Fondsaktivität für IVOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	156.228 $	Verkaufen	1.648 -2.043	-55 %	-187.237 $	0,04 %	58
2024 Q2	323.201 $	Kaufen	3.691 +1.943	+111 %	+170.226 $	0,09 %	46
2024 Q1	155.572 $	Halten	1.748	–	–	0,05 %	55
2023 Q4	148.902 $	Verkaufen	1.748 -21	-1 %	-1.666 $	0,05 %	56
2023 Q3	137.821 $	Halten	1.769	–	–	0,05 %	55
2023 Q2	145.613 $	Halten	1.769	–	–	0,05 %	56
2023 Q1	139.137 $	Verkaufen	1.769 -39	-2 %	-3.176 $	0,05 %	53
2022 Q4	138.759 $	Halten	1.808	–	–	0,05 %	53
2022 Q3	125.500 $	Verkaufen	1.808 -1.244	-41 %	-95.076 $	0,05 %	54
2022 Q2	220.571 $	Kaufen	3.052 +1.244	+69 %	+97.071 $	0,09 %	46
2022 Q1	151.530 $	Verkaufen	1.808 -960	-35 %	-78.940 $	0,06 %	68
2021 Q4	233.472 $	Verkaufen	2.768 -40	-1 %	-3.358 $	0,1 %	38
2021 Q3	223.474 $	Kaufen	2.808 +300	+12 %	+24.205 $	0,1 %	37
2021 Q2	202.987 $	Verkaufen	2.508 -120	-5 %	-9.818 $	0,1 %	33
2021 Q1	205.377 $	Verkaufen	2.628 -1.330	-34 %	-96.842 $	0,1 %	31
2020 Q4	260.617 $	Verkaufen	3.958 -4.000	-50 %	-243.588 $	0,14 %	27
2020 Q3	417.192 $	Verkaufen	7.958 -262	-3 %	-13.996 $	0,25 %	23
2020 Q2	422.632 $	Kaufen	8.220 +3.956	+93 %	+191.040 $	0,28 %	21
2020 Q1	179.858 $	Verkaufen	4.264 -18.326	-81 %	-1,05 Mio. $	0,17 %	24
2019 Q4	1,47 Mio. $	Kaufen	+22.590	Neu	+1,43 Mio. $	1,14 %	15

Weitere Fonds mit IVOV im Portfolio

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 1,16 Mrd. $ AUM 25,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska 1,64 Mrd. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOV-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) im Q3 2024 um 55 %, verkaufte schätzungsweise 187.237 $ und hielt danach 1.648 Aktien im Wert von 156.228 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVOV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 1.648 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 156.228 $.
Halpern Financial verkaufte 2.043 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 187.237 $.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q3 2024 0,04 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 58.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .