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Concentric Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
5,8%
Retorno est. (1 ano)
31,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,61%
Retorno est. (1 ano)
+31,52%
Retorno est. (3 anos)
+33,45%
Retorno est. (5 anos)
+90,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,88%
Posição
138
Nova
3
Aumentada
40
Reduzida
61
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 65,7 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 267 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,27% |
| 2 | Tecnologia | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 12,29% |
| 4 | Saúde | 12,28% |
| 5 | Bens industriais | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 5,83 mi | 1,42% |
6.574
-439
| -6% | -US$ 381 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 5,37 mi | 1,31% |
36.489
+1.086
| +3% | +US$ 162 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 5,37 mi | 1,31% |
35.402
-120
| -0,3% | -US$ 17,6 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
29
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 5,27 mi | 1,28% |
23.378
+68
| +0,3% | +US$ 14,7 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
30
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 5,26 mi | 1,28% |
93.045
+292
| +0,3% | +US$ 16,5 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
31
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 5,25 mi | 1,28% |
31.091
-79
| -0,3% | -US$ 12,5 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
32
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 4,9 mi | 1,2% |
77.261
+1.413
| +2% | +US$ 84,1 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 4,76 mi | 1,16% |
19.330
+148
| +0,8% | +US$ 35,9 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 4,71 mi | 1,15% |
118.740
-199
| -0,2% | -US$ 7,98 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,63 mi | 1,13% |
11.416
-89
| -0,8% | -US$ 32,5 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 4,58 mi | 1,12% |
63.782
-1.057
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 4,56 mi | 1,11% |
7.372
+4
| +0,1% | +US$ 2,37 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
38
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,11% |
12.479
-20
| -0,2% | -US$ 6,49 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
39
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 4,45 mi | 1,08% |
19.904
+104
| +0,5% | +US$ 22,9 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 4,3 mi | 1,05% |
8.712
-265
| -3% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
41
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 4,24 mi | 1,03% |
22.239
+325
| +1% | +US$ 57,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 4,18 mi | 1,02% |
78.519
+295
| +0,4% | +US$ 14,3 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
43
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 3,97 mi | 0,97% |
7.658
+95
| +1% | +US$ 52,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 3,7 mi | 0,9% |
7.479
-209
| -3% | -US$ 102 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
45
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 3,69 mi | 0,9% |
55.991
-180
| -0,3% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,65 mi | 0,89% |
6.914
+3
| +0% | +US$ 1,52 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
47
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,58 mi | 0,87% |
79.730
+1.612
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
48
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,54 mi | 0,86% |
25.900
-515
| -2% | -US$ 63 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 3,41 mi | 0,83% |
40.784
-2.165
| -5% | -US$ 174 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
50
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,31 mi | 0,81% |
150.410
-47
| -0% | -US$ 935 |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HF
NIC
Revisão da carteira de Concentric Wealth Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Concentric Wealth Management alocou US$ 66 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 3 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Southern California Bancorp: 24.443 ações no valor de US$ 362 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Costco, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- A maior compra de Concentric Wealth Management no T3 2024 foi Southern California Bancorp: 24.443 ações no valor de US$ 362 mil.
- Concentric Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 65,7 mi.
- A maior redução de Concentric Wealth Management em T3 2024 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 381 mil.
- Concentric Wealth Management encerrou totalmente sua posição em California BanCorp Common Stock no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 331 mil.
- As dez maiores posições de Concentric Wealth Management representam 29% de sua carteira de US$ 410 mi no T3 2024.
- Concentric Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2024.
- O valor da carteira de Concentric Wealth Management subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.