Concentric Wealth Management
ícone de CVX

de Concentric Wealth Management Chevron CVX Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação CVX Atividade dos fundos em CVX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 5,37 mi Comprar
36.489
+1.086
+3% +US$ 162 mil 1,31% 27
2024
Q2 		US$ 5,54 mi Comprar
35.403
+404
+1% +US$ 64,4 mil 1,44% 27
2024
Q1 		US$ 5,52 mi Comprar
34.999
+408
+1% +US$ 61,6 mil 1,47% 24
2023
Q4 		US$ 5,16 mi Comprar
34.591
+1.314
+4% +US$ 199 mil 1,5% 21
2023
Q3 		US$ 5,61 mi Comprar
33.277
+71
+0,2% +US$ 11,5 mil 1,85% 15
2023
Q2 		US$ 5,23 mi Vender
33.206
-85
-0,3% -US$ 13,6 mil 1,66% 19
2023
Q1 		US$ 5,43 mi Comprar
33.291
+124
+0,4% +US$ 20,8 mil 1,8% 19
2022
Q4 		US$ 5,95 mi Vender
33.167
-1.196
-3% -US$ 209 mil 2,03% 14
2022
Q3 		US$ 4,94 mi Comprar
34.363
+6
+0% +US$ 915 1,82% 17
2022
Q2 		US$ 4,97 mi Vender
34.357
-1.192
-3% -US$ 197 mil 1,68% 18
2022
Q1 		US$ 5,79 mi Vender
35.549
-915
-3% -US$ 131 mil 1,67% 17
2021
Q4 		US$ 4,28 mi Vender
36.464
-645
-2% -US$ 73,3 mil 1,21% 31
2021
Q3 		US$ 3,76 mi Comprar
37.109
+146
+0,4% +US$ 14,6 mil 1,15% 36
2021
Q2 		US$ 3,87 mi Comprar
36.963
+98
+0,3% +US$ 10,3 mil 1,19% 35
2021
Q1 		US$ 3,86 mi Comprar
36.865
+826
+2% +US$ 80,7 mil 1,28% 31
2020
Q4 		US$ 3,04 mi Comprar
36.039
+785
+2% +US$ 63,6 mil 1,12% 35
2020
Q3 		US$ 2,54 mi Comprar
35.254
+498
+1% +US$ 41,9 mil 1,09% 33
2020
Q2 		US$ 3,1 mi Comprar
34.756
+842
+2% +US$ 75,4 mil 1,46% 25
2020
Q1 		US$ 2,46 mi Comprar
33.914
+2.230
+7% +US$ 220 mil 1,36% 28
2019
Q4 		US$ 3,82 mi Comprar
31.684
+6.953
+28% +US$ 819 mil 1,64% 16
2019
Q3 		US$ 2,93 mi Vender
24.731
-97
-0,4% -US$ 11,8 mil 1,87% 20
2019
Q2 		US$ 3,09 mi Comprar
24.828
+359
+1% +US$ 43,4 mil 2,01% 17
2019
Q1 		US$ 3,01 mi Comprar
24.469
+8
+0% +US$ 946 2,04% 14
2018
Q4 		US$ 2,66 mi Comprar
24.461
+1.080
+5% +US$ 125 mil 2,05% 15
2018
Q3 		US$ 2,86 mi Vender
23.381
-292
-1% -US$ 35,4 mil 2% 14
2018
Q2 		US$ 2,99 mi Comprar
23.673
+17
+0,1% +US$ 2,11 mil 2,15% 10
2018
Q1 		US$ 2,7 mi Comprar
23.656
+432
+2% +US$ 51,6 mil 2% 15
2017
Q4 		US$ 2,91 mi Vender
23.224
-232
-1% -US$ 27,5 mil 2,1% 10
2017
Q3 		US$ 2,76 mi Comprar
23.456
+3
+0% +US$ 327 2,09% 10
2017
Q2 		US$ 2,45 mi Vender
23.453
-72
-0,3% -US$ 7,63 mil 1,94% 11
2017
Q1 		US$ 2,53 mi Comprar
23.525
+140
+0,6% +US$ 15,7 mil 2,05% 10
2016
Q4 		US$ 2,75 mi Comprar
+23.385
Nova +US$ 2,55 mi 2,31% 7

Outros fundos que detêm CVX

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de Concentric Wealth Management em CVX no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Chevron (CVX) em 3,1% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 162 mil em ações e elevando a posição para 36.489 ações, avaliadas em US$ 5,37 mi. A posição representa 1,31% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CVX no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,95 mi em T4 2022. 3.484 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CVX no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 36.489 ações de Chevron, no valor de US$ 5,37 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 1.086 ações de Chevron no T3 2024, por um valor estimado de US$ 162 mil.
  • Chevron representou 1,31% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 27.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Chevron no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Chevron de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,95 mi em T4 2022.
  • 3.484 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Chevron em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.