Concentric Wealth Managementの Chevron CVX 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $537万 | 買う |
36,489
+1,086
| +3% | +$16.2万 | 1.31% | 27 |
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2024
Q2 | $554万 | 買う |
35,403
+404
| +1% | +$6.44万 | 1.44% | 27 |
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2024
Q1 | $552万 | 買う |
34,999
+408
| +1% | +$6.16万 | 1.47% | 24 |
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2023
Q4 | $516万 | 買う |
34,591
+1,314
| +4% | +$19.9万 | 1.5% | 21 |
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2023
Q3 | $561万 | 買う |
33,277
+71
| +0.2% | +$1.15万 | 1.85% | 15 |
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2023
Q2 | $523万 | 売却 |
33,206
-85
| -0.3% | -$1.36万 | 1.66% | 19 |
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2023
Q1 | $543万 | 買う |
33,291
+124
| +0.4% | +$2.08万 | 1.8% | 19 |
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2022
Q4 | $595万 | 売却 |
33,167
-1,196
| -3% | -$20.9万 | 2.03% | 14 |
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2022
Q3 | $494万 | 買う |
34,363
+6
| +0% | +$915 | 1.82% | 17 |
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2022
Q2 | $497万 | 売却 |
34,357
-1,192
| -3% | -$19.7万 | 1.68% | 18 |
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2022
Q1 | $579万 | 売却 |
35,549
-915
| -3% | -$13.1万 | 1.67% | 17 |
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2021
Q4 | $428万 | 売却 |
36,464
-645
| -2% | -$7.33万 | 1.21% | 31 |
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2021
Q3 | $376万 | 買う |
37,109
+146
| +0.4% | +$1.46万 | 1.15% | 36 |
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2021
Q2 | $387万 | 買う |
36,963
+98
| +0.3% | +$1.03万 | 1.19% | 35 |
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2021
Q1 | $386万 | 買う |
36,865
+826
| +2% | +$8.07万 | 1.28% | 31 |
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2020
Q4 | $304万 | 買う |
36,039
+785
| +2% | +$6.36万 | 1.12% | 35 |
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2020
Q3 | $254万 | 買う |
35,254
+498
| +1% | +$4.19万 | 1.09% | 33 |
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2020
Q2 | $310万 | 買う |
34,756
+842
| +2% | +$7.54万 | 1.46% | 25 |
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2020
Q1 | $246万 | 買う |
33,914
+2,230
| +7% | +$22万 | 1.36% | 28 |
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2019
Q4 | $382万 | 買う |
31,684
+6,953
| +28% | +$81.9万 | 1.64% | 16 |
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2019
Q3 | $293万 | 売却 |
24,731
-97
| -0.4% | -$1.18万 | 1.87% | 20 |
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2019
Q2 | $309万 | 買う |
24,828
+359
| +1% | +$4.34万 | 2.01% | 17 |
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2019
Q1 | $301万 | 買う |
24,469
+8
| +0% | +$946 | 2.04% | 14 |
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2018
Q4 | $266万 | 買う |
24,461
+1,080
| +5% | +$12.5万 | 2.05% | 15 |
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2018
Q3 | $286万 | 売却 |
23,381
-292
| -1% | -$3.54万 | 2% | 14 |
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2018
Q2 | $299万 | 買う |
23,673
+17
| +0.1% | +$2,110 | 2.15% | 10 |
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2018
Q1 | $270万 | 買う |
23,656
+432
| +2% | +$5.16万 | 2% | 15 |
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2017
Q4 | $291万 | 売却 |
23,224
-232
| -1% | -$2.75万 | 2.1% | 10 |
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2017
Q3 | $276万 | 買う |
23,456
+3
| +0% | +$327 | 2.09% | 10 |
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2017
Q2 | $245万 | 売却 |
23,453
-72
| -0.3% | -$7,628 | 1.94% | 11 |
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2017
Q1 | $253万 | 買う |
23,525
+140
| +0.6% | +$1.57万 | 2.05% | 10 |
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2016
Q4 | $275万 | 買う |
+23,385
| 新規 | +$255万 | 2.31% | 7 |
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CVXを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのCVX保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはChevron (CVX)の保有株数を3.1%増やしました。推定$16.2万相当を買い増し、保有株数は合計36,489株、評価額は$537万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.31% を占め、順位は #27 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にCVXの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$595万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,484本のファンドが、2024年第3四半期時点でCVXを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Chevronを36,489株保有しており、その評価額は$537万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にChevronを1,086株購入しました。推定購入額は$16.2万です。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるChevronの割合は1.31%で、保有銘柄の中で第27位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にChevronの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのChevronの保有額は、2022年第4四半期に$595万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,484のファンドがChevronを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。