Concentric Wealth Management
CVX-Symbol

Concentric Wealth Managements Chevron CVX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu CVX Fondsaktivität für CVX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		5,37 Mio. $ Kaufen
36.489
+1.086
+3 % +161.645 $ 1,31 % 27
2024
Q2 		5,54 Mio. $ Kaufen
35.403
+404
+1 % +64.421 $ 1,44 % 27
2024
Q1 		5,52 Mio. $ Kaufen
34.999
+408
+1 % +61.568 $ 1,47 % 24
2023
Q4 		5,16 Mio. $ Kaufen
34.591
+1.314
+4 % +198.733 $ 1,5 % 21
2023
Q3 		5,61 Mio. $ Kaufen
33.277
+71
+0,2 % +11.468 $ 1,85 % 15
2023
Q2 		5,23 Mio. $ Verkaufen
33.206
-85
-0,3 % -13.627 $ 1,66 % 19
2023
Q1 		5,43 Mio. $ Kaufen
33.291
+124
+0,4 % +20.789 $ 1,8 % 19
2022
Q4 		5,95 Mio. $ Verkaufen
33.167
-1.196
-3 % -208.708 $ 2,03 % 14
2022
Q3 		4,94 Mio. $ Kaufen
34.363
+6
+0 % +915 $ 1,82 % 17
2022
Q2 		4,97 Mio. $ Verkaufen
34.357
-1.192
-3 % -197.039 $ 1,68 % 18
2022
Q1 		5,79 Mio. $ Verkaufen
35.549
-915
-3 % -131.221 $ 1,67 % 17
2021
Q4 		4,28 Mio. $ Verkaufen
36.464
-645
-2 % -73.266 $ 1,21 % 31
2021
Q3 		3,76 Mio. $ Kaufen
37.109
+146
+0,4 % +14.563 $ 1,15 % 36
2021
Q2 		3,87 Mio. $ Kaufen
36.963
+98
+0,3 % +10.345 $ 1,19 % 35
2021
Q1 		3,86 Mio. $ Kaufen
36.865
+826
+2 % +80.656 $ 1,28 % 31
2020
Q4 		3,04 Mio. $ Kaufen
36.039
+785
+2 % +63.558 $ 1,12 % 35
2020
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
35.254
+498
+1 % +41.883 $ 1,09 % 33
2020
Q2 		3,1 Mio. $ Kaufen
34.756
+842
+2 % +75.383 $ 1,46 % 25
2020
Q1 		2,46 Mio. $ Kaufen
33.914
+2.230
+7 % +220.355 $ 1,36 % 28
2019
Q4 		3,82 Mio. $ Kaufen
31.684
+6.953
+28 % +818.955 $ 1,64 % 16
2019
Q3 		2,93 Mio. $ Verkaufen
24.731
-97
-0,4 % -11.780 $ 1,87 % 20
2019
Q2 		3,09 Mio. $ Kaufen
24.828
+359
+1 % +43.409 $ 2,01 % 17
2019
Q1 		3,01 Mio. $ Kaufen
24.469
+8
+0 % +946 $ 2,04 % 14
2018
Q4 		2,66 Mio. $ Kaufen
24.461
+1.080
+5 % +125.110 $ 2,05 % 15
2018
Q3 		2,86 Mio. $ Verkaufen
23.381
-292
-1 % -35.426 $ 2 % 14
2018
Q2 		2,99 Mio. $ Kaufen
23.673
+17
+0,1 % +2.110 $ 2,15 % 10
2018
Q1 		2,7 Mio. $ Kaufen
23.656
+432
+2 % +51.643 $ 2 % 15
2017
Q4 		2,91 Mio. $ Verkaufen
23.224
-232
-1 % -27.510 $ 2,1 % 10
2017
Q3 		2,76 Mio. $ Kaufen
23.456
+3
+0 % +327 $ 2,09 % 10
2017
Q2 		2,45 Mio. $ Verkaufen
23.453
-72
-0,3 % -7.628 $ 1,94 % 11
2017
Q1 		2,53 Mio. $ Kaufen
23.525
+140
+0,6 % +15.703 $ 2,05 % 10
2016
Q4 		2,75 Mio. $ Kaufen
+23.385
Neu +2,55 Mio. $ 2,31 % 7

Weitere Fonds mit CVX im Portfolio

State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

CVX-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Chevron (CVX) im Q3 2024 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 161.645 $ und erhöhte die Position damit auf 36.489 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $. Die Position macht 1,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CVX und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVX.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 36.489 Aktien von Chevron im Wert von 5,37 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 1.086 Aktien von Chevron im geschätzten Wert von 161.645 $.
  • Chevron machte in Q3 2024 1,31 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Chevron und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Chevron erreichte im Q4 2022 mit 5,95 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds Chevron.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .