Concentric Wealth Management
icono de CVX

de Concentric Wealth Management Chevron CVX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción CVX Actividad de fondos de CVX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 5.37 M Comprar
36,489
+1,086
+3% +USD 162 k 1.31% 27
2024
Q2 		USD 5.54 M Comprar
35,403
+404
+1% +USD 64.4 k 1.44% 27
2024
Q1 		USD 5.52 M Comprar
34,999
+408
+1% +USD 61.6 k 1.47% 24
2023
Q4 		USD 5.16 M Comprar
34,591
+1,314
+4% +USD 199 k 1.5% 21
2023
Q3 		USD 5.61 M Comprar
33,277
+71
+0.2% +USD 11.5 k 1.85% 15
2023
Q2 		USD 5.23 M Vender
33,206
-85
-0.3% -USD 13.6 k 1.66% 19
2023
Q1 		USD 5.43 M Comprar
33,291
+124
+0.4% +USD 20.8 k 1.8% 19
2022
Q4 		USD 5.95 M Vender
33,167
-1,196
-3% -USD 209 k 2.03% 14
2022
Q3 		USD 4.94 M Comprar
34,363
+6
+0% +USD 915 1.82% 17
2022
Q2 		USD 4.97 M Vender
34,357
-1,192
-3% -USD 197 k 1.68% 18
2022
Q1 		USD 5.79 M Vender
35,549
-915
-3% -USD 131 k 1.67% 17
2021
Q4 		USD 4.28 M Vender
36,464
-645
-2% -USD 73.3 k 1.21% 31
2021
Q3 		USD 3.76 M Comprar
37,109
+146
+0.4% +USD 14.6 k 1.15% 36
2021
Q2 		USD 3.87 M Comprar
36,963
+98
+0.3% +USD 10.3 k 1.19% 35
2021
Q1 		USD 3.86 M Comprar
36,865
+826
+2% +USD 80.7 k 1.28% 31
2020
Q4 		USD 3.04 M Comprar
36,039
+785
+2% +USD 63.6 k 1.12% 35
2020
Q3 		USD 2.54 M Comprar
35,254
+498
+1% +USD 41.9 k 1.09% 33
2020
Q2 		USD 3.1 M Comprar
34,756
+842
+2% +USD 75.4 k 1.46% 25
2020
Q1 		USD 2.46 M Comprar
33,914
+2,230
+7% +USD 220 k 1.36% 28
2019
Q4 		USD 3.82 M Comprar
31,684
+6,953
+28% +USD 819 k 1.64% 16
2019
Q3 		USD 2.93 M Vender
24,731
-97
-0.4% -USD 11.8 k 1.87% 20
2019
Q2 		USD 3.09 M Comprar
24,828
+359
+1% +USD 43.4 k 2.01% 17
2019
Q1 		USD 3.01 M Comprar
24,469
+8
+0% +USD 946 2.04% 14
2018
Q4 		USD 2.66 M Comprar
24,461
+1,080
+5% +USD 125 k 2.05% 15
2018
Q3 		USD 2.86 M Vender
23,381
-292
-1% -USD 35.4 k 2% 14
2018
Q2 		USD 2.99 M Comprar
23,673
+17
+0.1% +USD 2.11 k 2.15% 10
2018
Q1 		USD 2.7 M Comprar
23,656
+432
+2% +USD 51.6 k 2% 15
2017
Q4 		USD 2.91 M Vender
23,224
-232
-1% -USD 27.5 k 2.1% 10
2017
Q3 		USD 2.76 M Comprar
23,456
+3
+0% +USD 327 2.09% 10
2017
Q2 		USD 2.45 M Vender
23,453
-72
-0.3% -USD 7.63 k 1.94% 11
2017
Q1 		USD 2.53 M Comprar
23,525
+140
+0.6% +USD 15.7 k 2.05% 10
2016
Q4 		USD 2.75 M Comprar
+23,385
Nuevas +USD 2.55 M 2.31% 7

Otros fondos que tienen CVX en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Concentric Wealth Management en CVX: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Chevron (CVX) en 3.1% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 162 k y elevar la posición a 36,489 acciones con un valor de USD 5.37 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en CVX en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.95 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 3,484 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CVX.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 36,489 acciones de Chevron con un valor de USD 5.37 M.
  • Concentric Wealth Management compró 1,086 acciones de Chevron en T3 2024, por un monto estimado de USD 162 k.
  • Chevron representó 1.31% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 27.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Chevron en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Chevron alcanzó su máximo de USD 5.95 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 3,484 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Chevron en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.