de Concentric Wealth Management Vanguard S&P 500 ETF VOO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação VOO Atividade dos fundos em VOO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 3,65 mi	Comprar	6.914 +3	+0%	+US$ 1,52 mil	0,89%	46
2024 Q2	US$ 3,46 mi	Comprar	6.911 +13	+0,2%	+US$ 6,26 mil	0,9%	45
2024 Q1	US$ 3,32 mi	Comprar	6.898 +51	+0,7%	+US$ 23,3 mil	0,88%	47
2023 Q4	US$ 2,99 mi	Vender	6.847 -788	-10%	-US$ 323 mil	0,87%	47
2023 Q3	US$ 3 mi	Comprar	7.635 +30	+0,4%	+US$ 12,3 mil	0,99%	44
2023 Q2	US$ 3,1 mi	Vender	7.605 -248	-3%	-US$ 95,7 mil	0,99%	45
2023 Q1	US$ 2,95 mi	Vender	7.853 -75	-0,9%	-US$ 27,5 mil	0,98%	45
2022 Q4	US$ 2,79 mi	Vender	7.928 -500	-6%	-US$ 177 mil	0,95%	47
2022 Q3	US$ 2,77 mi	Vender	8.428 -25	-0,3%	-US$ 9,13 mil	1,02%	42
2022 Q2	US$ 2,93 mi	Vender	8.453 -232	-3%	-US$ 87,4 mil	0,99%	42
2022 Q1	US$ 3,61 mi	Comprar	8.685 +59	+0,7%	+US$ 24,2 mil	1,04%	40
2021 Q4	US$ 3,77 mi	Comprar	8.626 +3	+0%	+US$ 1,27 mil	1,06%	39
2021 Q3	US$ 3,4 mi	Manter	8.623	–	–	1,04%	39
2021 Q2	US$ 3,39 mi	Vender	8.623 -150	-2%	-US$ 57,6 mil	1,04%	38
2021 Q1	US$ 3,2 mi	Vender	8.773 -1.307	-13%	-US$ 463 mil	1,05%	38
2020 Q4	US$ 3,46 mi	Comprar	10.080 +234	+2%	+US$ 76,3 mil	1,27%	30
2020 Q3	US$ 3,03 mi	Manter	9.846	–	–	1,3%	27
2020 Q2	US$ 2,79 mi	Vender	9.846 -552	-5%	-US$ 149 mil	1,31%	29
2020 Q1	US$ 2,46 mi	Vender	10.398 -360	-3%	-US$ 101 mil	1,36%	27
2019 Q4	US$ 3,18 mi	Vender	10.758 -1.142	-10%	-US$ 323 mil	1,36%	28
2019 Q3	US$ 3,24 mi	Comprar	11.900 +8	+0,1%	+US$ 2,17 mil	2,06%	14
2019 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	11.892 -1.600	-12%	-US$ 423 mil	2,08%	14
2019 Q1	US$ 3,5 mi	Vender	13.492 -26	-0,2%	-US$ 6,49 mil	2,37%	7
2018 Q4	US$ 3,11 mi	Vender	13.518 -534	-4%	-US$ 132 mil	2,39%	6
2018 Q3	US$ 3,75 mi	Vender	14.052 -92	-0,7%	-US$ 24,1 mil	2,63%	5
2018 Q2	US$ 3,53 mi	Manter	14.144	–	–	2,54%	5
2018 Q1	US$ 3,42 mi	Vender	14.144 -193	-1%	-US$ 48,4 mil	2,54%	5
2017 Q4	US$ 3,52 mi	Comprar	14.337 +7	+0%	+US$ 1,67 mil	2,54%	6
2017 Q3	US$ 3,31 mi	Comprar	14.330 +8	+0,1%	+US$ 1,81 mil	2,51%	6
2017 Q2	US$ 3,18 mi	Vender	14.322 -103	-0,7%	-US$ 22,7 mil	2,52%	6
2017 Q1	US$ 3,12 mi	Vender	14.425 -2.532	-15%	-US$ 540 mil	2,54%	5
2016 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	+16.957	Nova	+US$ 3,4 mi	2,92%	4

Outros fundos que detêm VOO

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em VOO no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard S&P 500 ETF (VOO) em 0,04% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,52 mil em ações e elevando a posição para 6.914 ações, avaliadas em US$ 3,65 mi. A posição representa 0,89% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VOO no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,77 mi em T4 2021. 2.936 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VOO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 6.914 ações de Vanguard S&P 500 ETF, no valor de US$ 3,65 mi.
Concentric Wealth Management comprou 3 ações de Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,52 mil.
Vanguard S&P 500 ETF representou 0,89% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 46.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Vanguard S&P 500 ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,77 mi em T4 2021.
2.936 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.