Concentric Wealth Management
VOO-Symbol

Concentric Wealth Managements Vanguard S&P 500 ETF VOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu VOO Fondsaktivität für VOO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		3,65 Mio. $ Kaufen
6.914
+3
+0 % +1.525 $ 0,89 % 46
2024
Q2 		3,46 Mio. $ Kaufen
6.911
+13
+0,2 % +6.256 $ 0,9 % 45
2024
Q1 		3,32 Mio. $ Kaufen
6.898
+51
+0,7 % +23.342 $ 0,88 % 47
2023
Q4 		2,99 Mio. $ Verkaufen
6.847
-788
-10 % -322.605 $ 0,87 % 47
2023
Q3 		3 Mio. $ Kaufen
7.635
+30
+0,4 % +12.267 $ 0,99 % 44
2023
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
7.605
-248
-3 % -95.676 $ 0,99 % 45
2023
Q1 		2,95 Mio. $ Verkaufen
7.853
-75
-0,9 % -27.505 $ 0,98 % 45
2022
Q4 		2,79 Mio. $ Verkaufen
7.928
-500
-6 % -176.635 $ 0,95 % 47
2022
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
8.428
-25
-0,3 % -9.131 $ 1,02 % 42
2022
Q2 		2,93 Mio. $ Verkaufen
8.453
-232
-3 % -87.400 $ 0,99 % 42
2022
Q1 		3,61 Mio. $ Kaufen
8.685
+59
+0,7 % +24.153 $ 1,04 % 40
2021
Q4 		3,77 Mio. $ Kaufen
8.626
+3
+0 % +1.266 $ 1,06 % 39
2021
Q3 		3,4 Mio. $ Halten
8.623
– – 1,04 % 39
2021
Q2 		3,39 Mio. $ Verkaufen
8.623
-150
-2 % -57.579 $ 1,04 % 38
2021
Q1 		3,2 Mio. $ Verkaufen
8.773
-1.307
-13 % -463.482 $ 1,05 % 38
2020
Q4 		3,46 Mio. $ Kaufen
10.080
+234
+2 % +76.284 $ 1,27 % 30
2020
Q3 		3,03 Mio. $ Halten
9.846
– – 1,3 % 27
2020
Q2 		2,79 Mio. $ Verkaufen
9.846
-552
-5 % -148.578 $ 1,31 % 29
2020
Q1 		2,46 Mio. $ Verkaufen
10.398
-360
-3 % -100.865 $ 1,36 % 27
2019
Q4 		3,18 Mio. $ Verkaufen
10.758
-1.142
-10 % -323.036 $ 1,36 % 28
2019
Q3 		3,24 Mio. $ Kaufen
11.900
+8
+0,1 % +2.171 $ 2,06 % 14
2019
Q2 		3,2 Mio. $ Verkaufen
11.892
-1.600
-12 % -423.298 $ 2,08 % 14
2019
Q1 		3,5 Mio. $ Verkaufen
13.492
-26
-0,2 % -6.494 $ 2,37 % 7
2018
Q4 		3,11 Mio. $ Verkaufen
13.518
-534
-4 % -132.278 $ 2,39 % 6
2018
Q3 		3,75 Mio. $ Verkaufen
14.052
-92
-0,7 % -24.075 $ 2,63 % 5
2018
Q2 		3,53 Mio. $ Halten
14.144
– – 2,54 % 5
2018
Q1 		3,42 Mio. $ Verkaufen
14.144
-193
-1 % -48.425 $ 2,54 % 5
2017
Q4 		3,52 Mio. $ Kaufen
14.337
+7
+0 % +1.673 $ 2,54 % 6
2017
Q3 		3,31 Mio. $ Kaufen
14.330
+8
+0,1 % +1.812 $ 2,51 % 6
2017
Q2 		3,18 Mio. $ Verkaufen
14.322
-103
-0,7 % -22.670 $ 2,52 % 6
2017
Q1 		3,12 Mio. $ Verkaufen
14.425
-2.532
-15 % -540.299 $ 2,54 % 5
2016
Q4 		3,48 Mio. $ Kaufen
+16.957
Neu +3,4 Mio. $ 2,92 % 4

Weitere Fonds mit VOO im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOO-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard S&P 500 ETF (VOO) im Q3 2024 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.525 $ und erhöhte die Position damit auf 6.914 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in VOO und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.936 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOO.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 6.914 Aktien von Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 3,65 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 3 Aktien von Vanguard S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 1.525 $.
  • Vanguard S&P 500 ETF machte in Q3 2024 0,89 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Vanguard S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Vanguard S&P 500 ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,77 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.936 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .