Concentric Wealth Managementの Vanguard S&P 500 ETF VOO 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $365万 | 買う |
6,914
+3
| +0% | +$1,525 | 0.89% | 46 |
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2024
Q2 | $346万 | 買う |
6,911
+13
| +0.2% | +$6,256 | 0.9% | 45 |
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2024
Q1 | $332万 | 買う |
6,898
+51
| +0.7% | +$2.33万 | 0.88% | 47 |
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2023
Q4 | $299万 | 売却 |
6,847
-788
| -10% | -$32.3万 | 0.87% | 47 |
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2023
Q3 | $300万 | 買う |
7,635
+30
| +0.4% | +$1.23万 | 0.99% | 44 |
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2023
Q2 | $310万 | 売却 |
7,605
-248
| -3% | -$9.6万 | 0.99% | 45 |
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2023
Q1 | $295万 | 売却 |
7,853
-75
| -0.9% | -$2.75万 | 0.98% | 45 |
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2022
Q4 | $279万 | 売却 |
7,928
-500
| -6% | -$17.7万 | 0.95% | 47 |
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2022
Q3 | $277万 | 売却 |
8,428
-25
| -0.3% | -$9,131 | 1.02% | 42 |
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2022
Q2 | $293万 | 売却 |
8,453
-232
| -3% | -$8.74万 | 0.99% | 42 |
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2022
Q1 | $361万 | 買う |
8,685
+59
| +0.7% | +$2.42万 | 1.04% | 40 |
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2021
Q4 | $377万 | 買う |
8,626
+3
| +0% | +$1,266 | 1.06% | 39 |
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2021
Q3 | $340万 | 保有する |
8,623
| – | – | 1.04% | 39 |
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2021
Q2 | $339万 | 売却 |
8,623
-150
| -2% | -$5.76万 | 1.04% | 38 |
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2021
Q1 | $320万 | 売却 |
8,773
-1,307
| -13% | -$46.3万 | 1.05% | 38 |
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2020
Q4 | $346万 | 買う |
10,080
+234
| +2% | +$7.63万 | 1.27% | 30 |
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2020
Q3 | $303万 | 保有する |
9,846
| – | – | 1.3% | 27 |
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2020
Q2 | $279万 | 売却 |
9,846
-552
| -5% | -$14.9万 | 1.31% | 29 |
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2020
Q1 | $246万 | 売却 |
10,398
-360
| -3% | -$10.1万 | 1.36% | 27 |
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2019
Q4 | $318万 | 売却 |
10,758
-1,142
| -10% | -$32.3万 | 1.36% | 28 |
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2019
Q3 | $324万 | 買う |
11,900
+8
| +0.1% | +$2,171 | 2.06% | 14 |
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2019
Q2 | $320万 | 売却 |
11,892
-1,600
| -12% | -$42.3万 | 2.08% | 14 |
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2019
Q1 | $350万 | 売却 |
13,492
-26
| -0.2% | -$6,494 | 2.37% | 7 |
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2018
Q4 | $311万 | 売却 |
13,518
-534
| -4% | -$13.2万 | 2.39% | 6 |
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2018
Q3 | $375万 | 売却 |
14,052
-92
| -0.7% | -$2.41万 | 2.63% | 5 |
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2018
Q2 | $353万 | 保有する |
14,144
| – | – | 2.54% | 5 |
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2018
Q1 | $342万 | 売却 |
14,144
-193
| -1% | -$4.84万 | 2.54% | 5 |
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2017
Q4 | $352万 | 買う |
14,337
+7
| +0% | +$1,673 | 2.54% | 6 |
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2017
Q3 | $331万 | 買う |
14,330
+8
| +0.1% | +$1,812 | 2.51% | 6 |
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2017
Q2 | $318万 | 売却 |
14,322
-103
| -0.7% | -$2.27万 | 2.52% | 6 |
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2017
Q1 | $312万 | 売却 |
14,425
-2,532
| -15% | -$54万 | 2.54% | 5 |
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2016
Q4 | $348万 | 買う |
+16,957
| 新規 | +$340万 | 2.92% | 4 |
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VOOを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのVOO保有状況：2024年第3四半期の振り返り
2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはVanguard S&P 500 ETF (VOO)の保有株数を0.04%増やしました。推定$1,525相当を買い増し、保有株数は合計6,914株、評価額は$365万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.89% を占め、順位は #46 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にVOOの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$377万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,936本のファンドが、2024年第3四半期時点でVOOを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Vanguard S&P 500 ETFを6,914株保有しており、その評価額は$365万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFを3株購入しました。推定購入額は$1,525です。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard S&P 500 ETFの割合は0.89%で、保有銘柄の中で第46位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのVanguard S&P 500 ETFの保有額は、2021年第4四半期に$377万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,936のファンドがVanguard S&P 500 ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。