Concentric Wealth Management的 Vanguard S&P 500 ETF VOO 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | US$365萬 | 買進 |
6,914
+3
| +0% | +US$1,525 | 0.89% | 46 |
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2024
Q2 | US$346萬 | 買進 |
6,911
+13
| +0.2% | +US$6,256 | 0.9% | 45 |
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2024
Q1 | US$332萬 | 買進 |
6,898
+51
| +0.7% | +US$2.33萬 | 0.88% | 47 |
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2023
Q4 | US$299萬 | 賣出 |
6,847
-788
| -10% | -US$32.3萬 | 0.87% | 47 |
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2023
Q3 | US$300萬 | 買進 |
7,635
+30
| +0.4% | +US$1.23萬 | 0.99% | 44 |
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2023
Q2 | US$310萬 | 賣出 |
7,605
-248
| -3% | -US$9.6萬 | 0.99% | 45 |
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2023
Q1 | US$295萬 | 賣出 |
7,853
-75
| -0.9% | -US$2.75萬 | 0.98% | 45 |
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2022
Q4 | US$279萬 | 賣出 |
7,928
-500
| -6% | -US$17.7萬 | 0.95% | 47 |
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2022
Q3 | US$277萬 | 賣出 |
8,428
-25
| -0.3% | -US$9,131 | 1.02% | 42 |
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2022
Q2 | US$293萬 | 賣出 |
8,453
-232
| -3% | -US$8.74萬 | 0.99% | 42 |
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2022
Q1 | US$361萬 | 買進 |
8,685
+59
| +0.7% | +US$2.42萬 | 1.04% | 40 |
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2021
Q4 | US$377萬 | 買進 |
8,626
+3
| +0% | +US$1,266 | 1.06% | 39 |
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2021
Q3 | US$340萬 | 持有 |
8,623
| – | – | 1.04% | 39 |
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2021
Q2 | US$339萬 | 賣出 |
8,623
-150
| -2% | -US$5.76萬 | 1.04% | 38 |
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2021
Q1 | US$320萬 | 賣出 |
8,773
-1,307
| -13% | -US$46.3萬 | 1.05% | 38 |
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2020
Q4 | US$346萬 | 買進 |
10,080
+234
| +2% | +US$7.63萬 | 1.27% | 30 |
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2020
Q3 | US$303萬 | 持有 |
9,846
| – | – | 1.3% | 27 |
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2020
Q2 | US$279萬 | 賣出 |
9,846
-552
| -5% | -US$14.9萬 | 1.31% | 29 |
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2020
Q1 | US$246萬 | 賣出 |
10,398
-360
| -3% | -US$10.1萬 | 1.36% | 27 |
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2019
Q4 | US$318萬 | 賣出 |
10,758
-1,142
| -10% | -US$32.3萬 | 1.36% | 28 |
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2019
Q3 | US$324萬 | 買進 |
11,900
+8
| +0.1% | +US$2,171 | 2.06% | 14 |
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2019
Q2 | US$320萬 | 賣出 |
11,892
-1,600
| -12% | -US$42.3萬 | 2.08% | 14 |
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2019
Q1 | US$350萬 | 賣出 |
13,492
-26
| -0.2% | -US$6,494 | 2.37% | 7 |
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2018
Q4 | US$311萬 | 賣出 |
13,518
-534
| -4% | -US$13.2萬 | 2.39% | 6 |
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2018
Q3 | US$375萬 | 賣出 |
14,052
-92
| -0.7% | -US$2.41萬 | 2.63% | 5 |
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2018
Q2 | US$353萬 | 持有 |
14,144
| – | – | 2.54% | 5 |
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2018
Q1 | US$342萬 | 賣出 |
14,144
-193
| -1% | -US$4.84萬 | 2.54% | 5 |
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2017
Q4 | US$352萬 | 買進 |
14,337
+7
| +0% | +US$1,673 | 2.54% | 6 |
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2017
Q3 | US$331萬 | 買進 |
14,330
+8
| +0.1% | +US$1,812 | 2.51% | 6 |
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2017
Q2 | US$318萬 | 賣出 |
14,322
-103
| -0.7% | -US$2.27萬 | 2.52% | 6 |
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2017
Q1 | US$312萬 | 賣出 |
14,425
-2,532
| -15% | -US$54萬 | 2.54% | 5 |
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2016
Q4 | US$348萬 | 買進 |
+16,957
| 新 | +US$340萬 | 2.92% | 4 |
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持有VOO的其他基金
Concentric Wealth Management的VOO持股：2024年第3季回顧
Concentric Wealth Management在2024年第3季將Vanguard S&P 500 ETF (VOO)持股增加0.04%，估計買進US$1,525，使持股增至6,914股，價值US$365萬。 此持倉占投資組合的0.89%，排名第46名。
Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有VOO，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$377萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,937檔基金持有VOO。
- 截至2024年第3季，Concentric Wealth Management持有Vanguard S&P 500 ETF 6,914股，價值US$365萬。
- Concentric Wealth Management在2024年第3季買進Vanguard S&P 500 ETF 3股，估計金額為US$1,525。
- 在2024年第3季，Vanguard S&P 500 ETF佔Concentric Wealth Management投資組合的0.89%，是其第 #46大持倉。
- Concentric Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Vanguard S&P 500 ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Concentric Wealth Management對Vanguard S&P 500 ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$377萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,937檔基金持有Vanguard S&P 500 ETF。
根據Concentric Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。