de Concentric Wealth Management iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IEFA Atividade dos fundos em IEFA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 13,2 mi	Comprar	169.214 +4.464	+3%	+US$ 334 mil	3,22%	4
2024 Q2	US$ 12 mi	Comprar	164.750 +5.325	+3%	+US$ 392 mil	3,12%	4
2024 Q1	US$ 11,8 mi	Comprar	159.425 +4.159	+3%	+US$ 296 mil	3,15%	3
2023 Q4	US$ 10,9 mi	Comprar	155.266 +7.240	+5%	+US$ 477 mil	3,17%	3
2023 Q3	US$ 9,5 mi	Comprar	148.026 +1.665	+1%	+US$ 111 mil	3,14%	4
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	146.361 +1.625	+1%	+US$ 110 mil	3,14%	3
2023 Q1	US$ 9,7 mi	Comprar	144.736 +2.594	+2%	+US$ 170 mil	3,2%	3
2022 Q4	US$ 8,76 mi	Vender	142.142 -25	-0%	-US$ 1,47 mil	2,99%	2
2022 Q3	US$ 7,49 mi	Comprar	142.167 +2.428	+2%	+US$ 143 mil	2,76%	4
2022 Q2	US$ 8,22 mi	Comprar	139.739 +7.329	+6%	+US$ 470 mil	2,77%	4
2022 Q1	US$ 9,2 mi	Comprar	132.410 +6.300	+5%	+US$ 446 mil	2,66%	5
2021 Q4	US$ 9,41 mi	Comprar	126.110 +7.499	+6%	+US$ 564 mil	2,65%	6
2021 Q3	US$ 8,81 mi	Comprar	118.611 +4.886	+4%	+US$ 372 mil	2,69%	5
2021 Q2	US$ 8,51 mi	Comprar	113.725 +4.250	+4%	+US$ 321 mil	2,61%	3
2021 Q1	US$ 7,89 mi	Comprar	109.475 +7.742	+8%	+US$ 553 mil	2,6%	3
2020 Q4	US$ 7,03 mi	Comprar	101.733 +3.281	+3%	+US$ 212 mil	2,59%	3
2020 Q3	US$ 5,94 mi	Comprar	+98.452	Nova	+US$ 5,94 mi	2,56%	6

Outros fundos que detêm IEFA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IEFA no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) em 2,7% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 334 mil em ações e elevando a posição para 169.214 ações, avaliadas em US$ 13,2 mi. A posição representa 3,22% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IEFA no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. 1.860 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEFA no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 169.214 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 13,2 mi.
Concentric Wealth Management comprou 4.464 ações de iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 334 mil.
iShares Core MSCI EAFE ETF representou 3,22% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 4.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
1.860 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core MSCI EAFE ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.