de Concentric Wealth Management iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 13.2 M	Comprar	169,214 +4,464	+3%	+USD 334 k	3.22%	4
2024 Q2	USD 12 M	Comprar	164,750 +5,325	+3%	+USD 392 k	3.12%	4
2024 Q1	USD 11.8 M	Comprar	159,425 +4,159	+3%	+USD 296 k	3.15%	3
2023 Q4	USD 10.9 M	Comprar	155,266 +7,240	+5%	+USD 477 k	3.17%	3
2023 Q3	USD 9.5 M	Comprar	148,026 +1,665	+1%	+USD 111 k	3.14%	4
2023 Q2	USD 9.9 M	Comprar	146,361 +1,625	+1%	+USD 110 k	3.14%	3
2023 Q1	USD 9.7 M	Comprar	144,736 +2,594	+2%	+USD 170 k	3.2%	3
2022 Q4	USD 8.76 M	Vender	142,142 -25	-0%	-USD 1.47 k	2.99%	2
2022 Q3	USD 7.49 M	Comprar	142,167 +2,428	+2%	+USD 143 k	2.76%	4
2022 Q2	USD 8.22 M	Comprar	139,739 +7,329	+6%	+USD 470 k	2.77%	4
2022 Q1	USD 9.2 M	Comprar	132,410 +6,300	+5%	+USD 446 k	2.66%	5
2021 Q4	USD 9.41 M	Comprar	126,110 +7,499	+6%	+USD 564 k	2.65%	6
2021 Q3	USD 8.81 M	Comprar	118,611 +4,886	+4%	+USD 372 k	2.69%	5
2021 Q2	USD 8.51 M	Comprar	113,725 +4,250	+4%	+USD 321 k	2.61%	3
2021 Q1	USD 7.89 M	Comprar	109,475 +7,742	+8%	+USD 553 k	2.6%	3
2020 Q4	USD 7.03 M	Comprar	101,733 +3,281	+3%	+USD 212 k	2.59%	3
2020 Q3	USD 5.94 M	Comprar	+98,452	Nuevas	+USD 5.94 M	2.56%	6

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IEFA: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 2.7% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 334 k y elevar la posición a 169,214 acciones con un valor de USD 13.2 M. La posición representa 3.22% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEFA en T3 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,860 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 169,214 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 13.2 M.
Concentric Wealth Management compró 4,464 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 334 k.
iShares Core MSCI EAFE ETF representó 3.22% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 4.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,860 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.