Concentric Wealth Management
ícone de BAC

de Concentric Wealth Management Bank of America BAC Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação BAC Atividade dos fundos em BAC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 4,71 mi Vender
118.740
-199
-0,2% -US$ 7,98 mil 1,15% 34
2024
Q2 		US$ 4,73 mi Comprar
118.939
+1.340
+1% +US$ 51,4 mil 1,23% 32
2024
Q1 		US$ 4,46 mi Vender
117.599
-981
-0,8% -US$ 33,7 mil 1,19% 32
2023
Q4 		US$ 3,99 mi Comprar
118.580
+8.107
+7% +US$ 236 mil 1,16% 36
2023
Q3 		US$ 3,02 mi Comprar
110.473
+1.665
+2% +US$ 49,3 mil 1% 43
2023
Q2 		US$ 3,12 mi Comprar
108.808
+4.120
+4% +US$ 118 mil 0,99% 44
2023
Q1 		US$ 2,99 mi Comprar
104.688
+2.640
+3% +US$ 87,1 mil 0,99% 44
2022
Q4 		US$ 3,38 mi Comprar
102.048
+40
+0% +US$ 1,38 mil 1,15% 34
2022
Q3 		US$ 3,08 mi Comprar
102.008
+1.605
+2% +US$ 53,7 mil 1,14% 32
2022
Q2 		US$ 3,13 mi Comprar
100.403
+2.255
+2% +US$ 81,2 mil 1,05% 39
2022
Q1 		US$ 4,05 mi Comprar
98.148
+1.375
+1% +US$ 62 mil 1,17% 31
2021
Q4 		US$ 4,3 mi Vender
96.773
-1.200
-1% -US$ 54,7 mil 1,21% 30
2021
Q3 		US$ 4,16 mi Vender
97.973
-77
-0,1% -US$ 3,1 mil 1,27% 29
2021
Q2 		US$ 4,04 mi Vender
98.050
-2.849
-3% -US$ 117 mil 1,24% 33
2021
Q1 		US$ 3,9 mi Comprar
100.899
+1.660
+2% +US$ 57,3 mil 1,29% 30
2020
Q4 		US$ 3,01 mi Comprar
99.239
+3.670
+4% +US$ 98,4 mil 1,11% 36
2020
Q3 		US$ 2,3 mi Comprar
95.569
+1.579
+2% +US$ 39,3 mil 0,99% 39
2020
Q2 		US$ 2,23 mi Comprar
93.990
+3.220
+4% +US$ 76,1 mil 1,05% 37
2020
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
90.770
+3.900
+4% +US$ 117 mil 1,07% 37
2019
Q4 		US$ 3,06 mi Vender
86.870
-556
-0,6% -US$ 18 mil 1,31% 30
2019
Q3 		US$ 2,55 mi Vender
87.426
-745
-0,8% -US$ 21,4 mil 1,62% 24
2019
Q2 		US$ 2,56 mi Comprar
88.171
+1.195
+1% +US$ 34,5 mil 1,66% 25
2019
Q1 		US$ 2,4 mi Comprar
86.976
+2.035
+2% +US$ 57,5 mil 1,62% 27
2018
Q4 		US$ 2,09 mi Comprar
84.941
+6.535
+8% +US$ 177 mil 1,61% 26
2018
Q3 		US$ 2,31 mi Vender
78.406
-1.445
-2% -US$ 44 mil 1,62% 26
2018
Q2 		US$ 2,25 mi Comprar
79.851
+3.490
+5% +US$ 104 mil 1,62% 25
2018
Q1 		US$ 2,29 mi Vender
76.361
-390
-0,5% -US$ 12,2 mil 1,7% 19
2017
Q4 		US$ 2,27 mi Vender
76.751
-6.992
-8% -US$ 193 mil 1,64% 22
2017
Q3 		US$ 2,12 mi Comprar
83.743
+875
+1% +US$ 21,2 mil 1,61% 24
2017
Q2 		US$ 2,01 mi Vender
82.868
-1.830
-2% -US$ 42,7 mil 1,6% 26
2017
Q1 		US$ 2 mi Vender
84.698
-4.512
-5% -US$ 107 mil 1,62% 26
2016
Q4 		US$ 1,97 mi Comprar
+89.210
Nova +US$ 1,72 mi 1,65% 22

Outros fundos que detêm BAC

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em BAC no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Bank of America (BAC) em 0,17% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 7,98 mil e ficando com 118.740 ações avaliadas em US$ 4,71 mi. A posição representa 1,15% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BAC no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,73 mi em T2 2024. 2.988 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BAC no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 118.740 ações de Bank of America, no valor de US$ 4,71 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 199 ações de Bank of America em T3 2024, por um valor estimado de US$ 7,98 mil.
  • Bank of America representou 1,15% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 34.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Bank of America no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Bank of America de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,73 mi em T2 2024.
  • 2.988 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Bank of America em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.