Concentric Wealth Management
BAC-Symbol

Concentric Wealth Managements Bank of America BAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu BAC Fondsaktivität für BAC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		4,71 Mio. $ Verkaufen
118.740
-199
-0,2 % -7.975 $ 1,15 % 34
2024
Q2 		4,73 Mio. $ Kaufen
118.939
+1.340
+1 % +51.354 $ 1,23 % 32
2024
Q1 		4,46 Mio. $ Verkaufen
117.599
-981
-0,8 % -33.675 $ 1,19 % 32
2023
Q4 		3,99 Mio. $ Kaufen
118.580
+8.107
+7 % +236.039 $ 1,16 % 36
2023
Q3 		3,02 Mio. $ Kaufen
110.473
+1.665
+2 % +49.260 $ 1 % 43
2023
Q2 		3,12 Mio. $ Kaufen
108.808
+4.120
+4 % +117.566 $ 0,99 % 44
2023
Q1 		2,99 Mio. $ Kaufen
104.688
+2.640
+3 % +87.146 $ 0,99 % 44
2022
Q4 		3,38 Mio. $ Kaufen
102.048
+40
+0 % +1.378 $ 1,15 % 34
2022
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
102.008
+1.605
+2 % +53.657 $ 1,14 % 32
2022
Q2 		3,13 Mio. $ Kaufen
100.403
+2.255
+2 % +81.189 $ 1,05 % 39
2022
Q1 		4,05 Mio. $ Kaufen
98.148
+1.375
+1 % +62.039 $ 1,17 % 31
2021
Q4 		4,3 Mio. $ Verkaufen
96.773
-1.200
-1 % -54.668 $ 1,21 % 30
2021
Q3 		4,16 Mio. $ Verkaufen
97.973
-77
-0,1 % -3.102 $ 1,27 % 29
2021
Q2 		4,04 Mio. $ Verkaufen
98.050
-2.849
-3 % -116.786 $ 1,24 % 33
2021
Q1 		3,9 Mio. $ Kaufen
100.899
+1.660
+2 % +57.282 $ 1,29 % 30
2020
Q4 		3,01 Mio. $ Kaufen
99.239
+3.670
+4 % +98.367 $ 1,11 % 36
2020
Q3 		2,3 Mio. $ Kaufen
95.569
+1.579
+2 % +39.313 $ 0,99 % 39
2020
Q2 		2,23 Mio. $ Kaufen
93.990
+3.220
+4 % +76.082 $ 1,05 % 37
2020
Q1 		1,93 Mio. $ Kaufen
90.770
+3.900
+4 % +116.916 $ 1,07 % 37
2019
Q4 		3,06 Mio. $ Verkaufen
86.870
-556
-0,6 % -17.969 $ 1,31 % 30
2019
Q3 		2,55 Mio. $ Verkaufen
87.426
-745
-0,8 % -21.422 $ 1,62 % 24
2019
Q2 		2,56 Mio. $ Kaufen
88.171
+1.195
+1 % +34.463 $ 1,66 % 25
2019
Q1 		2,4 Mio. $ Kaufen
86.976
+2.035
+2 % +57.512 $ 1,62 % 27
2018
Q4 		2,09 Mio. $ Kaufen
84.941
+6.535
+8 % +177.297 $ 1,61 % 26
2018
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
78.406
-1.445
-2 % -44.009 $ 1,62 % 26
2018
Q2 		2,25 Mio. $ Kaufen
79.851
+3.490
+5 % +104.124 $ 1,62 % 25
2018
Q1 		2,29 Mio. $ Verkaufen
76.361
-390
-0,5 % -12.250 $ 1,7 % 19
2017
Q4 		2,27 Mio. $ Verkaufen
76.751
-6.992
-8 % -192.736 $ 1,64 % 22
2017
Q3 		2,12 Mio. $ Kaufen
83.743
+875
+1 % +21.234 $ 1,61 % 24
2017
Q2 		2,01 Mio. $ Verkaufen
82.868
-1.830
-2 % -42.668 $ 1,6 % 26
2017
Q1 		2 Mio. $ Verkaufen
84.698
-4.512
-5 % -107.077 $ 1,62 % 26
2016
Q4 		1,97 Mio. $ Kaufen
+89.210
Neu +1,72 Mio. $ 1,65 % 22

Weitere Fonds mit BAC im Portfolio

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAC-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Bank of America (BAC) im Q3 2024 um 0,17 %, verkaufte schätzungsweise 7.975 $ und hielt danach 118.740 Aktien im Wert von 4,71 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in BAC und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.988 von Wall St. Rank erfasste Fonds BAC.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 118.740 Aktien von Bank of America im Wert von 4,71 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 199 Aktien von Bank of America im Q3 2024 im geschätzten Wert von 7.975 $.
  • Bank of America machte in Q3 2024 1,15 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Bank of America und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in Bank of America erreichte im Q2 2024 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.988 von Wall St. Rank erfasste Fonds Bank of America.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .