Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Bank of America BAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción BAC Actividad de fondos de BAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 4.71 M Vender
118,740
-199
-0.2% -USD 7.98 k 1.15% 34
2024
Q2 		USD 4.73 M Comprar
118,939
+1,340
+1% +USD 51.4 k 1.23% 32
2024
Q1 		USD 4.46 M Vender
117,599
-981
-0.8% -USD 33.7 k 1.19% 32
2023
Q4 		USD 3.99 M Comprar
118,580
+8,107
+7% +USD 236 k 1.16% 36
2023
Q3 		USD 3.02 M Comprar
110,473
+1,665
+2% +USD 49.3 k 1% 43
2023
Q2 		USD 3.12 M Comprar
108,808
+4,120
+4% +USD 118 k 0.99% 44
2023
Q1 		USD 2.99 M Comprar
104,688
+2,640
+3% +USD 87.1 k 0.99% 44
2022
Q4 		USD 3.38 M Comprar
102,048
+40
+0% +USD 1.38 k 1.15% 34
2022
Q3 		USD 3.08 M Comprar
102,008
+1,605
+2% +USD 53.7 k 1.14% 32
2022
Q2 		USD 3.13 M Comprar
100,403
+2,255
+2% +USD 81.2 k 1.05% 39
2022
Q1 		USD 4.05 M Comprar
98,148
+1,375
+1% +USD 62 k 1.17% 31
2021
Q4 		USD 4.3 M Vender
96,773
-1,200
-1% -USD 54.7 k 1.21% 30
2021
Q3 		USD 4.16 M Vender
97,973
-77
-0.1% -USD 3.1 k 1.27% 29
2021
Q2 		USD 4.04 M Vender
98,050
-2,849
-3% -USD 117 k 1.24% 33
2021
Q1 		USD 3.9 M Comprar
100,899
+1,660
+2% +USD 57.3 k 1.29% 30
2020
Q4 		USD 3.01 M Comprar
99,239
+3,670
+4% +USD 98.4 k 1.11% 36
2020
Q3 		USD 2.3 M Comprar
95,569
+1,579
+2% +USD 39.3 k 0.99% 39
2020
Q2 		USD 2.23 M Comprar
93,990
+3,220
+4% +USD 76.1 k 1.05% 37
2020
Q1 		USD 1.93 M Comprar
90,770
+3,900
+4% +USD 117 k 1.07% 37
2019
Q4 		USD 3.06 M Vender
86,870
-556
-0.6% -USD 18 k 1.31% 30
2019
Q3 		USD 2.55 M Vender
87,426
-745
-0.8% -USD 21.4 k 1.62% 24
2019
Q2 		USD 2.56 M Comprar
88,171
+1,195
+1% +USD 34.5 k 1.66% 25
2019
Q1 		USD 2.4 M Comprar
86,976
+2,035
+2% +USD 57.5 k 1.62% 27
2018
Q4 		USD 2.09 M Comprar
84,941
+6,535
+8% +USD 177 k 1.61% 26
2018
Q3 		USD 2.31 M Vender
78,406
-1,445
-2% -USD 44 k 1.62% 26
2018
Q2 		USD 2.25 M Comprar
79,851
+3,490
+5% +USD 104 k 1.62% 25
2018
Q1 		USD 2.29 M Vender
76,361
-390
-0.5% -USD 12.2 k 1.7% 19
2017
Q4 		USD 2.27 M Vender
76,751
-6,992
-8% -USD 193 k 1.64% 22
2017
Q3 		USD 2.12 M Comprar
83,743
+875
+1% +USD 21.2 k 1.61% 24
2017
Q2 		USD 2.01 M Vender
82,868
-1,830
-2% -USD 42.7 k 1.6% 26
2017
Q1 		USD 2 M Vender
84,698
-4,512
-5% -USD 107 k 1.62% 26
2016
Q4 		USD 1.97 M Comprar
+89,210
Nuevas +USD 1.72 M 1.65% 22

Otros fondos que tienen BAC en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en BAC: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Bank of America (BAC) en 0.17% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.98 k, y conservó 118,740 acciones valuadas en USD 4.71 M. La posición representa 1.15% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en BAC en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.73 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 2,988 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BAC.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 118,740 acciones de Bank of America con un valor de USD 4.71 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 199 acciones de Bank of America en T3 2024, por un valor estimado de USD 7.98 k.
  • Bank of America representó 1.15% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 34.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Bank of America en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentric Wealth Management en Bank of America alcanzó su máximo de USD 4.73 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 2,988 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Bank of America en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.