Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Simon Property Group SPG Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação SPG Atividade dos fundos em SPG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 5,25 mi Vender
31.091
-79
-0,3% -US$ 12,5 mil 1,28% 31
2024
Q2 		US$ 4,73 mi Comprar
31.170
+880
+3% +US$ 130 mil 1,23% 31
2024
Q1 		US$ 4,74 mi Comprar
30.290
+515
+2% +US$ 75,5 mil 1,26% 30
2023
Q4 		US$ 4,25 mi Comprar
29.775
+573
+2% +US$ 69,3 mil 1,23% 33
2023
Q3 		US$ 3,15 mi Comprar
29.202
+332
+1% +US$ 38,9 mil 1,04% 42
2023
Q2 		US$ 3,33 mi Comprar
28.870
+1.292
+5% +US$ 141 mil 1,06% 39
2023
Q1 		US$ 3,09 mi Comprar
27.578
+282
+1% +US$ 33,7 mil 1,02% 41
2022
Q4 		US$ 3,21 mi Comprar
27.296
+510
+2% +US$ 56,7 mil 1,1% 36
2022
Q3 		US$ 2,4 mi Comprar
26.786
+852
+3% +US$ 87,1 mil 0,89% 48
2022
Q2 		US$ 2,46 mi Comprar
25.934
+2.240
+9% +US$ 257 mil 0,83% 50
2022
Q1 		US$ 3,12 mi Comprar
23.694
+806
+4% +US$ 115 mil 0,9% 45
2021
Q4 		US$ 3,66 mi Comprar
22.888
+854
+4% +US$ 130 mil 1,03% 43
2021
Q3 		US$ 2,86 mi Comprar
22.034
+1.691
+8% +US$ 220 mil 0,88% 48
2021
Q2 		US$ 2,65 mi Comprar
20.343
+84
+0,4% +US$ 10,4 mil 0,81% 51
2021
Q1 		US$ 2,3 mi Comprar
20.259
+2.838
+16% +US$ 296 mil 0,76% 55
2020
Q4 		US$ 1,49 mi Comprar
17.421
+4.735
+37% +US$ 362 mil 0,55% 66
2020
Q3 		US$ 821 mil Comprar
12.686
+1.109
+10% +US$ 72,7 mil 0,35% 71
2020
Q2 		US$ 792 mil Comprar
11.577
+1.895
+20% +US$ 119 mil 0,37% 66
2020
Q1 		US$ 531 mil Comprar
9.682
+835
+9% +US$ 100 mil 0,29% 74
2019
Q4 		US$ 1,32 mi Comprar
8.847
+720
+9% +US$ 108 mil 0,56% 60
2019
Q3 		US$ 1,26 mi Vender
8.127
-12
-0,1% -US$ 1,87 mil 0,81% 51
2019
Q2 		US$ 1,3 mi Comprar
8.139
+30
+0,4% +US$ 5,17 mil 0,84% 49
2019
Q1 		US$ 1,48 mi Comprar
8.109
+160
+2% +US$ 28,4 mil 1% 45
2018
Q4 		US$ 1,34 mi Comprar
7.949
+430
+6% +US$ 76,9 mil 1,03% 44
2018
Q3 		US$ 1,33 mi Vender
7.519
-143
-2% -US$ 25,3 mil 0,93% 46
2018
Q2 		US$ 1,3 mi Comprar
7.662
+80
+1% +US$ 12,7 mil 0,94% 48
2018
Q1 		US$ 1,17 mi Comprar
7.582
+185
+3% +US$ 29,4 mil 0,87% 49
2017
Q4 		US$ 1,27 mi Comprar
7.397
+429
+6% +US$ 69,7 mil 0,92% 49
2017
Q3 		US$ 1,12 mi Comprar
6.968
+115
+2% +US$ 18,4 mil 0,85% 51
2017
Q2 		US$ 1,11 mi Vender
6.853
-30
-0,4% -US$ 4,88 mil 0,88% 49
2017
Q1 		US$ 1,18 mi Comprar
6.883
+476
+7% +US$ 85 mil 0,96% 50
2016
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
+6.407
Nova +US$ 1,19 mi 0,95% 48

Outros fundos que detêm SPG

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em SPG no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em Simon Property Group (SPG) em 0,25% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 12,5 mil e ficando com 31.091 ações avaliadas em US$ 5,25 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPG no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.132 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPG no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 31.091 ações de Simon Property Group, no valor de US$ 5,25 mi.
  • Concentric Wealth Management vendeu 79 ações de Simon Property Group em T3 2024, por um valor estimado de US$ 12,5 mil.
  • Simon Property Group representou 1,28% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 31.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Simon Property Group no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.132 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simon Property Group em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.