Concentric Wealth Management
icono de SPG

de Concentric Wealth Management Simon Property Group SPG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SPG Actividad de fondos de SPG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 5.25 M Vender
31,091
-79
-0.3% -USD 12.5 k 1.28% 31
2024
Q2 		USD 4.73 M Comprar
31,170
+880
+3% +USD 130 k 1.23% 31
2024
Q1 		USD 4.74 M Comprar
30,290
+515
+2% +USD 75.5 k 1.26% 30
2023
Q4 		USD 4.25 M Comprar
29,775
+573
+2% +USD 69.3 k 1.23% 33
2023
Q3 		USD 3.15 M Comprar
29,202
+332
+1% +USD 38.9 k 1.04% 42
2023
Q2 		USD 3.33 M Comprar
28,870
+1,292
+5% +USD 141 k 1.06% 39
2023
Q1 		USD 3.09 M Comprar
27,578
+282
+1% +USD 33.7 k 1.02% 41
2022
Q4 		USD 3.21 M Comprar
27,296
+510
+2% +USD 56.7 k 1.1% 36
2022
Q3 		USD 2.4 M Comprar
26,786
+852
+3% +USD 87.1 k 0.89% 48
2022
Q2 		USD 2.46 M Comprar
25,934
+2,240
+9% +USD 257 k 0.83% 50
2022
Q1 		USD 3.12 M Comprar
23,694
+806
+4% +USD 115 k 0.9% 45
2021
Q4 		USD 3.66 M Comprar
22,888
+854
+4% +USD 130 k 1.03% 43
2021
Q3 		USD 2.86 M Comprar
22,034
+1,691
+8% +USD 220 k 0.88% 48
2021
Q2 		USD 2.65 M Comprar
20,343
+84
+0.4% +USD 10.4 k 0.81% 51
2021
Q1 		USD 2.3 M Comprar
20,259
+2,838
+16% +USD 296 k 0.76% 55
2020
Q4 		USD 1.49 M Comprar
17,421
+4,735
+37% +USD 362 k 0.55% 66
2020
Q3 		USD 821 k Comprar
12,686
+1,109
+10% +USD 72.7 k 0.35% 71
2020
Q2 		USD 792 k Comprar
11,577
+1,895
+20% +USD 119 k 0.37% 66
2020
Q1 		USD 531 k Comprar
9,682
+835
+9% +USD 100 k 0.29% 74
2019
Q4 		USD 1.32 M Comprar
8,847
+720
+9% +USD 108 k 0.56% 60
2019
Q3 		USD 1.26 M Vender
8,127
-12
-0.1% -USD 1.87 k 0.81% 51
2019
Q2 		USD 1.3 M Comprar
8,139
+30
+0.4% +USD 5.17 k 0.84% 49
2019
Q1 		USD 1.48 M Comprar
8,109
+160
+2% +USD 28.4 k 1% 45
2018
Q4 		USD 1.34 M Comprar
7,949
+430
+6% +USD 76.9 k 1.03% 44
2018
Q3 		USD 1.33 M Vender
7,519
-143
-2% -USD 25.3 k 0.93% 46
2018
Q2 		USD 1.3 M Comprar
7,662
+80
+1% +USD 12.7 k 0.94% 48
2018
Q1 		USD 1.17 M Comprar
7,582
+185
+3% +USD 29.4 k 0.87% 49
2017
Q4 		USD 1.27 M Comprar
7,397
+429
+6% +USD 69.7 k 0.92% 49
2017
Q3 		USD 1.12 M Comprar
6,968
+115
+2% +USD 18.4 k 0.85% 51
2017
Q2 		USD 1.11 M Vender
6,853
-30
-0.4% -USD 4.88 k 0.88% 49
2017
Q1 		USD 1.18 M Comprar
6,883
+476
+7% +USD 85 k 0.96% 50
2016
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+6,407
Nuevas +USD 1.19 M 0.95% 48

Otros fondos que tienen SPG en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SPG: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en Simon Property Group (SPG) en 0.25% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.5 k, y conservó 31,091 acciones valuadas en USD 5.25 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPG en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPG.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 31,091 acciones de Simon Property Group con un valor de USD 5.25 M.
  • Concentric Wealth Management vendió 79 acciones de Simon Property Group en T3 2024, por un valor estimado de USD 12.5 k.
  • Simon Property Group representó 1.28% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 31.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Simon Property Group en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simon Property Group en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.