de Concentric Wealth Management iShares US Technology ETF IYW Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IYW Atividade dos fundos em IYW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 5,37 mi	Vender	35.402 -120	-0,3%	-US$ 17,6 mil	1,31%	28
2024 Q2	US$ 5,35 mi	Vender	35.522 -45	-0,1%	-US$ 6,22 mil	1,39%	29
2024 Q1	US$ 4,8 mi	Vender	35.567 -1.050	-3%	-US$ 137 mil	1,28%	29
2023 Q4	US$ 4,49 mi	Vender	36.617 -1.735	-5%	-US$ 197 mil	1,3%	28
2023 Q3	US$ 4,02 mi	Vender	38.352 -35	-0,1%	-US$ 3,81 mil	1,33%	27
2023 Q2	US$ 4,18 mi	Vender	38.387 -1.130	-3%	-US$ 111 mil	1,33%	26
2023 Q1	US$ 3,67 mi	Vender	39.517 -485	-1%	-US$ 40,7 mil	1,21%	33
2022 Q4	US$ 2,98 mi	Vender	40.002 -850	-2%	-US$ 65 mil	1,02%	42
2022 Q3	US$ 3 mi	Vender	40.852 -100	-0,2%	-US$ 8,48 mil	1,1%	34
2022 Q2	US$ 3,27 mi	Vender	40.952 -1.710	-4%	-US$ 151 mil	1,1%	34
2022 Q1	US$ 4,4 mi	Vender	42.662 -110	-0,3%	-US$ 11,2 mil	1,27%	29
2021 Q4	US$ 4,91 mi	Vender	42.772 -1.800	-4%	-US$ 200 mil	1,38%	24
2021 Q3	US$ 4,51 mi	Vender	44.572 -4.255	-9%	-US$ 444 mil	1,38%	26
2021 Q2	US$ 4,85 mi	Vender	48.827 -1.500	-3%	-US$ 140 mil	1,49%	22
2021 Q1	US$ 4,41 mi	Vender	50.327 -1.900	-4%	-US$ 166 mil	1,46%	24
2020 Q4	US$ 4,44 mi	Vender	52.227 -965	-2%	-US$ 77,1 mil	1,64%	17
2020 Q3	US$ 4 mi	Vender	53.192 -1.600	-3%	-US$ 117 mil	1,72%	14
2020 Q2	US$ 3,7 mi	Vender	54.792 -3.220	-6%	-US$ 194 mil	1,74%	16
2020 Q1	US$ 2,96 mi	Vender	58.012 -4.600	-7%	-US$ 267 mil	1,64%	18
2019 Q4	US$ 3,64 mi	Comprar	+62.612	Nova	+US$ 3,41 mi	1,56%	18

Outros fundos que detêm IYW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de US$ 7,98 bi 28,14% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IYW no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em iShares US Technology ETF (IYW) em 0,34% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 17,6 mil e ficando com 35.402 ações avaliadas em US$ 5,37 mi. A posição representa 1,31% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IYW no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.074 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYW no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 35.402 ações de iShares US Technology ETF, no valor de US$ 5,37 mi.
Concentric Wealth Management vendeu 120 ações de iShares US Technology ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 17,6 mil.
iShares US Technology ETF representou 1,31% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 28.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares US Technology ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.074 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Technology ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.