Concentric Wealth Managements iShares US Technology ETF IYW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IYW Fondsaktivität für IYW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	5,37 Mio. $	Verkaufen	35.402 -120	-0,3 %	-17.647 $	1,31 %	28
2024 Q2	5,35 Mio. $	Verkaufen	35.522 -45	-0,1 %	-6.219 $	1,39 %	29
2024 Q1	4,8 Mio. $	Verkaufen	35.567 -1.050	-3 %	-136.682 $	1,28 %	29
2023 Q4	4,49 Mio. $	Verkaufen	36.617 -1.735	-5 %	-196.531 $	1,3 %	28
2023 Q3	4,02 Mio. $	Verkaufen	38.352 -35	-0,1 %	-3.806 $	1,33 %	27
2023 Q2	4,18 Mio. $	Verkaufen	38.387 -1.130	-3 %	-110.984 $	1,33 %	26
2023 Q1	3,67 Mio. $	Verkaufen	39.517 -485	-1 %	-40.702 $	1,21 %	33
2022 Q4	2,98 Mio. $	Verkaufen	40.002 -850	-2 %	-65.026 $	1,02 %	42
2022 Q3	3 Mio. $	Verkaufen	40.852 -100	-0,2 %	-8.480 $	1,1 %	34
2022 Q2	3,27 Mio. $	Verkaufen	40.952 -1.710	-4 %	-151.339 $	1,1 %	34
2022 Q1	4,4 Mio. $	Verkaufen	42.662 -110	-0,3 %	-11.232 $	1,27 %	29
2021 Q4	4,91 Mio. $	Verkaufen	42.772 -1.800	-4 %	-199.837 $	1,38 %	24
2021 Q3	4,51 Mio. $	Verkaufen	44.572 -4.255	-9 %	-443.977 $	1,38 %	26
2021 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	48.827 -1.500	-3 %	-139.892 $	1,49 %	22
2021 Q1	4,41 Mio. $	Verkaufen	50.327 -1.900	-4 %	-166.464 $	1,46 %	24
2020 Q4	4,44 Mio. $	Verkaufen	52.227 -965	-2 %	-77.105 $	1,64 %	17
2020 Q3	4 Mio. $	Verkaufen	53.192 -1.600	-3 %	-116.840 $	1,72 %	14
2020 Q2	3,7 Mio. $	Verkaufen	54.792 -3.220	-6 %	-194.347 $	1,74 %	16
2020 Q1	2,96 Mio. $	Verkaufen	58.012 -4.600	-7 %	-266.627 $	1,64 %	18
2019 Q4	3,64 Mio. $	Kaufen	+62.612	Neu	+3,41 Mio. $	1,56 %	18

Weitere Fonds mit IYW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYW-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Technology ETF (IYW) im Q3 2024 um 0,34 %, verkaufte schätzungsweise 17.647 $ und hielt danach 35.402 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $. Die Position macht 1,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IYW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYW.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 35.402 Aktien von iShares US Technology ETF im Wert von 5,37 Mio. $.
Concentric Wealth Management verkaufte 120 Aktien von iShares US Technology ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 17.647 $.
iShares US Technology ETF machte in Q3 2024 1,31 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Technology ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Technology ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .