de Concentric Wealth Management iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 5.37 M	Vender	35,402 -120	-0.3%	-USD 17.6 k	1.31%	28
2024 Q2	USD 5.35 M	Vender	35,522 -45	-0.1%	-USD 6.22 k	1.39%	29
2024 Q1	USD 4.8 M	Vender	35,567 -1,050	-3%	-USD 137 k	1.28%	29
2023 Q4	USD 4.49 M	Vender	36,617 -1,735	-5%	-USD 197 k	1.3%	28
2023 Q3	USD 4.02 M	Vender	38,352 -35	-0.1%	-USD 3.81 k	1.33%	27
2023 Q2	USD 4.18 M	Vender	38,387 -1,130	-3%	-USD 111 k	1.33%	26
2023 Q1	USD 3.67 M	Vender	39,517 -485	-1%	-USD 40.7 k	1.21%	33
2022 Q4	USD 2.98 M	Vender	40,002 -850	-2%	-USD 65 k	1.02%	42
2022 Q3	USD 3 M	Vender	40,852 -100	-0.2%	-USD 8.48 k	1.1%	34
2022 Q2	USD 3.27 M	Vender	40,952 -1,710	-4%	-USD 151 k	1.1%	34
2022 Q1	USD 4.4 M	Vender	42,662 -110	-0.3%	-USD 11.2 k	1.27%	29
2021 Q4	USD 4.91 M	Vender	42,772 -1,800	-4%	-USD 200 k	1.38%	24
2021 Q3	USD 4.51 M	Vender	44,572 -4,255	-9%	-USD 444 k	1.38%	26
2021 Q2	USD 4.85 M	Vender	48,827 -1,500	-3%	-USD 140 k	1.49%	22
2021 Q1	USD 4.41 M	Vender	50,327 -1,900	-4%	-USD 166 k	1.46%	24
2020 Q4	USD 4.44 M	Vender	52,227 -965	-2%	-USD 77.1 k	1.64%	17
2020 Q3	USD 4 M	Vender	53,192 -1,600	-3%	-USD 117 k	1.72%	14
2020 Q2	USD 3.7 M	Vender	54,792 -3,220	-6%	-USD 194 k	1.74%	16
2020 Q1	USD 2.96 M	Vender	58,012 -4,600	-7%	-USD 267 k	1.64%	18
2019 Q4	USD 3.64 M	Comprar	+62,612	Nuevas	+USD 3.41 M	1.56%	18

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en IYW: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en iShares US Technology ETF (IYW) en 0.34% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.6 k, y conservó 35,402 acciones valuadas en USD 5.37 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en IYW en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 35,402 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 5.37 M.
Concentric Wealth Management vendió 120 acciones de iShares US Technology ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 17.6 k.
iShares US Technology ETF representó 1.31% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 28.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.