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Concentric Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
5.8%
推定1年リターン
31.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.61%
1年予想リターン
+31.52%
3年間の予想リターン
+33.45%
5年予想リターン
+90.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$2650万
(+6.9%)
資金フロー
+$6603万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.88%
保有額
138
新規
3
買い増し
40
減少
61
解消
5
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$6573万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$126万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$111万 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+$35.6万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$35.8万 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+$33.1万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$30.3万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.27% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 12.29% |
| 4 | ヘルスケア | 12.28% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Costco
COST
$4840億
| $583万 | 1.42% |
6,574
-439
| -6% | -$38.1万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4222億
| $537万 | 1.31% |
36,489
+1,086
| +3% | +$16.2万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $537万 | 1.31% |
35,402
-120
| -0.3% | -$1.76万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
29
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $527万 | 1.28% |
23,378
+68
| +0.3% | +$1.47万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
30
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $526万 | 1.28% |
93,045
+292
| +0.3% | +$1.65万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
31
Simon Property Group
SPG
$753億
| $525万 | 1.28% |
31,091
-79
| -0.3% | -$1.25万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
32
Realty Income
O
$564億
| $490万 | 1.2% |
77,261
+1,413
| +2% | +$8.41万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1808億
| $476万 | 1.16% |
19,330
+148
| +0.8% | +$3.59万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
34
Bank of America
BAC
$3485億
| $471万 | 1.15% |
118,740
-199
| -0.2% | -$7,975 |
2016 Q4
31四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3475億
| $463万 | 1.13% |
11,416
-89
| -0.8% | -$3.25万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $458万 | 1.12% |
63,782
-1,057
| -2% | -$6.95万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $456万 | 1.11% |
7,372
+4
| +0.1% | +$2,368 |
2023 Q4
3四半期
|
|
38
Public Storage
PSA
$623億
| $454万 | 1.11% |
12,479
-20
| -0.2% | -$6,493 |
2016 Q4
31四半期
|
|
39
Labcorp
LH
$302億
| $445万 | 1.08% |
19,904
+104
| +0.5% | +$2.29万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
40
Mastercard
MA
$5685億
| $430万 | 1.05% |
8,712
-265
| -3% | -$12.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
41
D.R. Horton
DHI
$392億
| $424万 | 1.03% |
22,239
+325
| +1% | +$5.71万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4022億
| $418万 | 1.02% |
78,519
+295
| +0.4% | +$1.43万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
43
Adobe
ADBE
$928億
| $397万 | 0.97% |
7,658
+95
| +1% | +$5.21万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
44
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $370万 | 0.9% |
7,479
-209
| -3% | -$10.2万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
45
Shell
SHEL
$2787億
| $369万 | 0.9% |
55,991
-180
| -0.3% | -$1.27万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $365万 | 0.89% |
6,914
+3
| +0% | +$1,525 |
2016 Q4
31四半期
|
|
47
Verizon
VZ
$1929億
| $358万 | 0.87% |
79,730
+1,612
| +2% | +$6.73万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
48
3M
MMM
$960億
| $354万 | 0.86% |
25,900
-515
| -2% | -$6.3万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $341万 | 0.83% |
40,784
-2,165
| -5% | -$17.4万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
50
AT&T
T
$1494億
| $331万 | 0.81% |
150,410
-47
| -0% | -$935 |
2016 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
HF
NIC
Concentric Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Concentric Wealth Managementは138銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.84億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期に純新規資金として$6603万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSouthern California Bancorpで、保有株数は24,443株、評価額は$36.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$38.1万相当を売却しました。
- Concentric Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern California Bancorpで、株数は24,443株、評価額は$36.2万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$6573万でした。
- Concentric Wealth Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$38.1万相当を減らしました。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にCalifornia BanCorp Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.1万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Concentric Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Concentric Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$4.1億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。