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Concentric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+33.45%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$2650만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$6603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.88%
보유액
138
신규
3
증가
40
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6573만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$126만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111만 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$35.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.8만 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 12.29% |
| 4 | 헬스케어 | 12.28% |
| 5 | 산업재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Costco
COST
US$4669억
| US$583만 | 1.42% |
6,574
-439
| -6% | -US$38.1만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4149억
| US$537만 | 1.31% |
36,489
+1,086
| +3% | +US$16.2만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
28
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$537만 | 1.31% |
35,402
-120
| -0.3% | -US$1.76만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
29
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$527만 | 1.28% |
23,378
+68
| +0.3% | +US$1.47만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
30
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$526만 | 1.28% |
93,045
+292
| +0.3% | +US$1.65만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
31
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$525만 | 1.28% |
31,091
-79
| -0.3% | -US$1.25만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
32
Realty Income
O
US$561억
| US$490만 | 1.2% |
77,261
+1,413
| +2% | +US$8.41만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$476만 | 1.16% |
19,330
+148
| +0.8% | +US$3.59만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$471만 | 1.15% |
118,740
-199
| -0.2% | -US$7.98천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3427억
| US$463만 | 1.13% |
11,416
-89
| -0.8% | -US$3.25만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$458만 | 1.12% |
63,782
-1,057
| -2% | -US$6.95만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$456만 | 1.11% |
7,372
+4
| +0.1% | +US$2.37천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
38
Public Storage
PSA
US$631억
| US$454만 | 1.11% |
12,479
-20
| -0.2% | -US$6.49천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
39
Labcorp
LH
US$298억
| US$445만 | 1.08% |
19,904
+104
| +0.5% | +US$2.29만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
40
Mastercard
MA
US$5686억
| US$430만 | 1.05% |
8,712
-265
| -3% | -US$12.3만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
41
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$424만 | 1.03% |
22,239
+325
| +1% | +US$5.71만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$418만 | 1.02% |
78,519
+295
| +0.4% | +US$1.43만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
43
Adobe
ADBE
US$931억
| US$397만 | 0.97% |
7,658
+95
| +1% | +US$5.21만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$370만 | 0.9% |
7,479
-209
| -3% | -US$10.2만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
45
Shell
SHEL
US$2806억
| US$369만 | 0.9% |
55,991
-180
| -0.3% | -US$1.27만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$365만 | 0.89% |
6,914
+3
| +0% | +US$1.52천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
47
Verizon
VZ
US$1894억
| US$358만 | 0.87% |
79,730
+1,612
| +2% | +US$6.73만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
48
3M
MMM
US$955억
| US$354만 | 0.86% |
25,900
-515
| -2% | -US$6.3만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$341만 | 0.83% |
40,784
-2,165
| -5% | -US$17.4만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
50
AT&T
T
US$1457억
| US$331만 | 0.81% |
150,410
-47
| -0% | -US$935 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
NIC
Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Concentric Wealth Management 측은 US$4.1억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$6603만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, 24,443주를 보유했으며 가치는 US$36.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco 주식으로, 보유분을 추정 US$38.1만 규모 줄였어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, US$36.2만 상당의 24,443주를 매수했어요.
- Concentric Wealth Management 측이 2024년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6573만 규모예요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 California BanCorp Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Concentric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.