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Concentric Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
31.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+33.45%
5년 예상 수익률
+90.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$2650만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$6603만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.88%
보유액
138
신규
3
증가
40
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6573만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$126만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111만 |
| 4 |
Southern California Bancorp
BCAL
|
+US$35.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.8만 |
| 3 |
California BanCorp Common Stock
CALB
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 12.29% |
| 4 | 헬스케어 | 12.28% |
| 5 | 산업재 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$98.4만 | 0.24% |
2,137
-75
| -3% | -US$3.32만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
77
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1억
| US$89.4만 | 0.22% |
8,303
-6
| -0.1% | -US$623 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$82.9만 | 0.2% |
1,444
-155
| -10% | -US$8.57만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
79
Abbott
ABT
US$1880억
| US$80.8만 | 0.2% |
7,085
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
80
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3억
| US$79.4만 | 0.19% |
11,253
-22
| -0.2% | -US$1.49천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$77.7만 | 0.19% |
2,551
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
82
General Dynamics
GD
US$982억
| US$75.9만 | 0.19% |
2,513
-25
| -1% | -US$7.35천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
83
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$75만 | 0.18% |
6,179
-2,097
| -25% | -US$24.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
84
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$73.2만 | 0.18% |
25,298
-568
| -2% | -US$1.66만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$69.1만 | 0.17% |
100
+99
| +9,900% | +US$6573만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3643억
| US$64만 | 0.16% |
5,637
-75
| -1% | -US$8.91천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
87
Intuit
INTU
US$913억
| US$63.3만 | 0.15% |
1,020
-100
| -9% | -US$6.38만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
88
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$63.3만 | 0.15% |
8,235
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
89
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$59.1만 | 0.14% |
5,870
-1,760
| -23% | -US$17.7만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$56.1만 | 0.14% |
2,070
-135
| -6% | -US$3.27만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
91
Cummins
CMI
US$619억
| US$56만 | 0.14% |
1,730
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
92
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$54.5만 | 0.13% |
8,662
-200
| -2% | -US$1.17만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
93
Capital One
COF
US$1173억
| US$51.4만 | 0.13% |
3,434
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
94
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$51.4만 | 0.13% |
1,858
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
95
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$51.2만 | 0.12% |
7,893
+3
| +0% | +US$197 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$50.8만 | 0.12% |
6,294
-162
| -3% | -US$1.19만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$48.4만 | 0.12% |
7,774
+119
| +2% | +US$7.18천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
98
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$47.5만 | 0.12% |
1,607
+12
| +0.8% | +US$3.48천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
99
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$45.1만 | 0.11% |
15,999
+6,810
| +74% | +US$18.6만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
100
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$44.6만 | 0.11% |
4,235
| – | – |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
NIC
Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Concentric Wealth Management 측은 US$4.1억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$6603만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, 24,443주를 보유했으며 가치는 US$36.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco 주식으로, 보유분을 추정 US$38.1만 규모 줄였어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Southern California Bancorp 주식으로, US$36.2만 상당의 24,443주를 매수했어요.
- Concentric Wealth Management 측이 2024년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6573만 규모예요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$38.1만예요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 California BanCorp Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Concentric Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.