Concentric Wealth Management
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Concentric Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$51.2만 매수
7,893
+3
+0% +US$197 0.12% 95
2024
Q2 		US$58.1만 매도
7,890
-198
-2% -US$1.46만 0.15% 89
2024
Q1 		US$58.5만 매도
8,088
-197
-2% -US$1.3만 0.16% 90
2023
Q4 		US$57만 매도
8,285
-150
-2% -US$8.66천 0.17% 88
2023
Q3 		US$46.3만 매도
8,435
-146
-2% -US$8.82천 0.15% 89
2023
Q2 		US$48.6만 매수
8,581
+35
+0.4% +US$1.83천 0.15% 90
2023
Q1 		US$44.8만 매도
8,546
-35
-0.4% -US$2.56천 0.15% 93
2022
Q4 		US$71.4만 매도
8,581
-373
-4% -US$2.89만 0.24% 76
2022
Q3 		US$64.4만 매수
8,954
+2
+0% +US$139 0.24% 80
2022
Q2 		US$56.6만 매수
8,952
+2
+0% +US$138 0.19% 89
2022
Q1 		US$75.5만 매도
8,950
-603
-6% -US$5.3만 0.22% 84
2021
Q4 		US$80.3만 매도
9,553
-73
-0.8% -US$5.9천 0.23% 83
2021
Q3 		US$70.1만 매수
9,626
+3,171
+49% +US$22.6만 0.21% 86
2021
Q2 		US$47만 매수
6,455
+2
+0% +US$142 0.14% 96
2021
Q1 		US$42.1만 매도
6,453
-172
-3% -US$1.04만 0.14% 99
2020
Q4 		US$35.1만 매수
6,625
+88
+1% +US$3.98천 0.13% 102
2020
Q3 		US$23.7만 매수
6,537
+3
+0% +US$104 0.1% 113
2020
Q2 		US$22만 매도
6,534
-1,030
-14% -US$3.69만 0.1% 111
2020
Q1 		US$25.4만 매수
7,564
+3
+0% +US$126 0.14% 104
2019
Q4 		US$36만 매수
+7,561
신규 +US$33.3만 0.15% 99

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM US$754억 14.46% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 SCHW 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 0.04% 늘리고, 약 US$197 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,893주로 늘렸으며 평가액은 US$51.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #95예요.

Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$80.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,855개가 2024년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$51.2만 상당의 Charles Schwab 주식 7,893주를 보유했어요.
  • Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Charles Schwab 주식 3주를 매수했어요. 추정 금액은 US$197 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #95위였습니다.
  • Concentric Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Concentric Wealth Management의 Charles Schwab 보유 규모는 2021년 4분기에 US$80.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,855개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.