de Concentric Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 512 k	Comprar	7,893 +3	+0%	+USD 197	0.12%	95
2024 Q2	USD 581 k	Vender	7,890 -198	-2%	-USD 14.6 k	0.15%	89
2024 Q1	USD 585 k	Vender	8,088 -197	-2%	-USD 13 k	0.16%	90
2023 Q4	USD 570 k	Vender	8,285 -150	-2%	-USD 8.66 k	0.17%	88
2023 Q3	USD 463 k	Vender	8,435 -146	-2%	-USD 8.82 k	0.15%	89
2023 Q2	USD 486 k	Comprar	8,581 +35	+0.4%	+USD 1.83 k	0.15%	90
2023 Q1	USD 448 k	Vender	8,546 -35	-0.4%	-USD 2.56 k	0.15%	93
2022 Q4	USD 714 k	Vender	8,581 -373	-4%	-USD 28.9 k	0.24%	76
2022 Q3	USD 644 k	Comprar	8,954 +2	+0%	+USD 139	0.24%	80
2022 Q2	USD 566 k	Comprar	8,952 +2	+0%	+USD 138	0.19%	89
2022 Q1	USD 755 k	Vender	8,950 -603	-6%	-USD 53 k	0.22%	84
2021 Q4	USD 803 k	Vender	9,553 -73	-0.8%	-USD 5.9 k	0.23%	83
2021 Q3	USD 701 k	Comprar	9,626 +3,171	+49%	+USD 226 k	0.21%	86
2021 Q2	USD 470 k	Comprar	6,455 +2	+0%	+USD 142	0.14%	96
2021 Q1	USD 421 k	Vender	6,453 -172	-3%	-USD 10.4 k	0.14%	99
2020 Q4	USD 351 k	Comprar	6,625 +88	+1%	+USD 3.98 k	0.13%	102
2020 Q3	USD 237 k	Comprar	6,537 +3	+0%	+USD 104	0.1%	113
2020 Q2	USD 220 k	Vender	6,534 -1,030	-14%	-USD 36.9 k	0.1%	111
2020 Q1	USD 254 k	Comprar	7,564 +3	+0%	+USD 126	0.14%	104
2019 Q4	USD 360 k	Comprar	+7,561	Nuevas	+USD 333 k	0.15%	99

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.04% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 197 y elevar la posición a 7,893 acciones con un valor de USD 512 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 803 k en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 1,856 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 7,893 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 512 k.
Concentric Wealth Management compró 3 acciones de Charles Schwab en T3 2024, por un monto estimado de USD 197.
Charles Schwab representó 0.12% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 95.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 803 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 1,856 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.