Concentric Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	511.545 $	Kaufen	7.893 +3	+0 %	+197 $	0,12 %	95
2024 Q2	581.435 $	Verkaufen	7.890 -198	-2 %	-14.627 $	0,15 %	89
2024 Q1	585.078 $	Verkaufen	8.088 -197	-2 %	-12.974 $	0,16 %	90
2023 Q4	570.022 $	Verkaufen	8.285 -150	-2 %	-8.663 $	0,17 %	88
2023 Q3	463.089 $	Verkaufen	8.435 -146	-2 %	-8.824 $	0,15 %	89
2023 Q2	486.369 $	Kaufen	8.581 +35	+0,4 %	+1.833 $	0,15 %	90
2023 Q1	447.665 $	Verkaufen	8.546 -35	-0,4 %	-2.563 $	0,15 %	93
2022 Q4	714.467 $	Verkaufen	8.581 -373	-4 %	-28.949 $	0,24 %	76
2022 Q3	644.000 $	Kaufen	8.954 +2	+0 %	+139 $	0,24 %	80
2022 Q2	566.000 $	Kaufen	8.952 +2	+0 %	+138 $	0,19 %	89
2022 Q1	755.000 $	Verkaufen	8.950 -603	-6 %	-53.043 $	0,22 %	84
2021 Q4	803.000 $	Verkaufen	9.553 -73	-0,8 %	-5.905 $	0,23 %	83
2021 Q3	701.000 $	Kaufen	9.626 +3.171	+49 %	+226.466 $	0,21 %	86
2021 Q2	470.000 $	Kaufen	6.455 +2	+0 %	+142 $	0,14 %	96
2021 Q1	421.000 $	Verkaufen	6.453 -172	-3 %	-10.429 $	0,14 %	99
2020 Q4	351.000 $	Kaufen	6.625 +88	+1 %	+3.984 $	0,13 %	102
2020 Q3	237.000 $	Kaufen	6.537 +3	+0 %	+104 $	0,1 %	113
2020 Q2	220.000 $	Verkaufen	6.534 -1.030	-14 %	-36.893 $	0,1 %	111
2020 Q1	254.000 $	Kaufen	7.564 +3	+0 %	+126 $	0,14 %	104
2019 Q4	360.000 $	Kaufen	+7.561	Neu	+333.291 $	0,15 %	99

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2024 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 197 $ und erhöhte die Position damit auf 7.893 Aktien im Wert von 511.545 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 803.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 7.893 Aktien von Charles Schwab im Wert von 511.545 $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 3 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 197 $.
Charles Schwab machte in Q3 2024 0,12 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Concentric Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2021 mit 803.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.855 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .