de Concentric Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 512 mil	Comprar	7.893 +3	+0%	+US$ 197	0,12%	95
2024 Q2	US$ 581 mil	Vender	7.890 -198	-2%	-US$ 14,6 mil	0,15%	89
2024 Q1	US$ 585 mil	Vender	8.088 -197	-2%	-US$ 13 mil	0,16%	90
2023 Q4	US$ 570 mil	Vender	8.285 -150	-2%	-US$ 8,66 mil	0,17%	88
2023 Q3	US$ 463 mil	Vender	8.435 -146	-2%	-US$ 8,82 mil	0,15%	89
2023 Q2	US$ 486 mil	Comprar	8.581 +35	+0,4%	+US$ 1,83 mil	0,15%	90
2023 Q1	US$ 448 mil	Vender	8.546 -35	-0,4%	-US$ 2,56 mil	0,15%	93
2022 Q4	US$ 714 mil	Vender	8.581 -373	-4%	-US$ 28,9 mil	0,24%	76
2022 Q3	US$ 644 mil	Comprar	8.954 +2	+0%	+US$ 139	0,24%	80
2022 Q2	US$ 566 mil	Comprar	8.952 +2	+0%	+US$ 138	0,19%	89
2022 Q1	US$ 755 mil	Vender	8.950 -603	-6%	-US$ 53 mil	0,22%	84
2021 Q4	US$ 803 mil	Vender	9.553 -73	-0,8%	-US$ 5,9 mil	0,23%	83
2021 Q3	US$ 701 mil	Comprar	9.626 +3.171	+49%	+US$ 226 mil	0,21%	86
2021 Q2	US$ 470 mil	Comprar	6.455 +2	+0%	+US$ 142	0,14%	96
2021 Q1	US$ 421 mil	Vender	6.453 -172	-3%	-US$ 10,4 mil	0,14%	99
2020 Q4	US$ 351 mil	Comprar	6.625 +88	+1%	+US$ 3,98 mil	0,13%	102
2020 Q3	US$ 237 mil	Comprar	6.537 +3	+0%	+US$ 104	0,1%	113
2020 Q2	US$ 220 mil	Vender	6.534 -1.030	-14%	-US$ 36,9 mil	0,1%	111
2020 Q1	US$ 254 mil	Comprar	7.564 +3	+0%	+US$ 126	0,14%	104
2019 Q4	US$ 360 mil	Comprar	+7.561	Nova	+US$ 333 mil	0,15%	99

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em SCHW no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,04% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 197 em ações e elevando a posição para 7.893 ações, avaliadas em US$ 512 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 803 mil em T4 2021. 1.856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 7.893 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 512 mil.
Concentric Wealth Management comprou 3 ações de Charles Schwab no T3 2024, por um valor estimado de US$ 197.
Charles Schwab representou 0,12% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 95.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 803 mil em T4 2021.
1.856 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.