Concentric Wealth Management의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 IJH 주식 상세 정보 IJH 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$48.4만	매수	7,774 +119	+2%	+US$7.18천	0.12%	97
2024 Q2	US$44.8만	보유	7,655	–	–	0.12%	96
2024 Q1	US$46.5만	보유	7,655	–	–	0.12%	96
2023 Q4	US$42.4만	보유	7,655	–	–	0.12%	97
2023 Q3	US$38.2만	보유	7,655	–	–	0.13%	93
2023 Q2	US$40만	매도	7,655 -1,725	-18%	-US$8.57만	0.13%	93
2023 Q1	US$46.9만	매도	9,380 -50	-0.5%	-US$2.55천	0.16%	91
2022 Q4	US$45.6만	보유	9,430	–	–	0.16%	93
2022 Q3	US$41.4만	보유	9,430	–	–	0.15%	96
2022 Q2	US$42.7만	보유	9,430	–	–	0.14%	96
2022 Q1	US$50.6만	보유	9,430	–	–	0.15%	98
2021 Q4	US$53.4만	매수	9,430 +225	+2%	+US$1.25만	0.15%	96
2021 Q3	US$48.4만	보유	9,205	–	–	0.15%	97
2021 Q2	US$49.5만	보유	9,205	–	–	0.15%	94
2021 Q1	US$47.9만	보유	9,205	–	–	0.16%	95
2020 Q4	US$42.3만	보유	9,205	–	–	0.16%	94
2020 Q3	US$34.1만	매수	9,205 +570	+7%	+US$2.13만	0.15%	100
2020 Q2	US$30.7만	보유	8,635	–	–	0.14%	100
2020 Q1	US$24.8만	매도	8,635 -1,000	-10%	-US$3.72만	0.14%	105
2019 Q4	US$39.7만	매도	9,635 -65	-0.7%	-US$2.58천	0.17%	97
2019 Q3	US$37.5만	보유	9,700	–	–	0.24%	71
2019 Q2	US$37.7만	보유	9,700	–	–	0.24%	73
2019 Q1	US$36.7만	매도	9,700 -75	-0.8%	-US$2.77천	0.25%	72
2018 Q4	US$32.5만	매수	9,775 +175	+2%	+US$6.38천	0.25%	73
2018 Q3	US$38.6만	매도	9,600 -100	-1%	-US$4.02천	0.27%	72
2018 Q2	US$37.8만	매도	9,700 -100	-1%	-US$3.86천	0.27%	75
2018 Q1	US$36.8만	보유	9,800	–	–	0.27%	74
2017 Q4	US$37.2만	매도	9,800 -775	-7%	-US$2.87만	0.27%	74
2017 Q3	US$37.8만	보유	10,575	–	–	0.29%	74
2017 Q2	US$36.8만	매도	10,575 -50	-0.5%	-US$1.73천	0.29%	72
2017 Q1	US$36.4만	매도	10,625 -200	-2%	-US$6.81천	0.3%	70
2016 Q4	US$35.8만	매수	+10,825	신규	+US$34.3만	0.3%	70

IJH 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 IJH 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$7.18천 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,774주로 늘렸으며 평가액은 US$48.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #97예요.

Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 IJH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$53.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,309개가 2024년 3분기 기준으로 IJH 주식을 보유하고 있어요.

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$48.4만 상당의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식 7,774주를 보유했어요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식 119주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.18천 규모예요.
2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #97위였습니다.
Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Concentric Wealth Management의 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$53.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,309개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.