Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IJH Atividade dos fundos em IJH
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 484 mil Comprar
7.774
+119
+2% +US$ 7,18 mil 0,12% 97
2024
Q2 		US$ 448 mil Manter
7.655
– – 0,12% 96
2024
Q1 		US$ 465 mil Manter
7.655
– – 0,12% 96
2023
Q4 		US$ 424 mil Manter
7.655
– – 0,12% 97
2023
Q3 		US$ 382 mil Manter
7.655
– – 0,13% 93
2023
Q2 		US$ 400 mil Vender
7.655
-1.725
-18% -US$ 85,7 mil 0,13% 93
2023
Q1 		US$ 469 mil Vender
9.380
-50
-0,5% -US$ 2,55 mil 0,16% 91
2022
Q4 		US$ 456 mil Manter
9.430
– – 0,16% 93
2022
Q3 		US$ 414 mil Manter
9.430
– – 0,15% 96
2022
Q2 		US$ 427 mil Manter
9.430
– – 0,14% 96
2022
Q1 		US$ 506 mil Manter
9.430
– – 0,15% 98
2021
Q4 		US$ 534 mil Comprar
9.430
+225
+2% +US$ 12,5 mil 0,15% 96
2021
Q3 		US$ 484 mil Manter
9.205
– – 0,15% 97
2021
Q2 		US$ 495 mil Manter
9.205
– – 0,15% 94
2021
Q1 		US$ 479 mil Manter
9.205
– – 0,16% 95
2020
Q4 		US$ 423 mil Manter
9.205
– – 0,16% 94
2020
Q3 		US$ 341 mil Comprar
9.205
+570
+7% +US$ 21,3 mil 0,15% 100
2020
Q2 		US$ 307 mil Manter
8.635
– – 0,14% 100
2020
Q1 		US$ 248 mil Vender
8.635
-1.000
-10% -US$ 37,2 mil 0,14% 105
2019
Q4 		US$ 397 mil Vender
9.635
-65
-0,7% -US$ 2,58 mil 0,17% 97
2019
Q3 		US$ 375 mil Manter
9.700
– – 0,24% 71
2019
Q2 		US$ 377 mil Manter
9.700
– – 0,24% 73
2019
Q1 		US$ 367 mil Vender
9.700
-75
-0,8% -US$ 2,77 mil 0,25% 72
2018
Q4 		US$ 325 mil Comprar
9.775
+175
+2% +US$ 6,38 mil 0,25% 73
2018
Q3 		US$ 386 mil Vender
9.600
-100
-1% -US$ 4,02 mil 0,27% 72
2018
Q2 		US$ 378 mil Vender
9.700
-100
-1% -US$ 3,86 mil 0,27% 75
2018
Q1 		US$ 368 mil Manter
9.800
– – 0,27% 74
2017
Q4 		US$ 372 mil Vender
9.800
-775
-7% -US$ 28,7 mil 0,27% 74
2017
Q3 		US$ 378 mil Manter
10.575
– – 0,29% 74
2017
Q2 		US$ 368 mil Vender
10.575
-50
-0,5% -US$ 1,73 mil 0,29% 72
2017
Q1 		US$ 364 mil Vender
10.625
-200
-2% -US$ 6,81 mil 0,3% 70
2016
Q4 		US$ 358 mil Comprar
+10.825
Nova +US$ 343 mil 0,3% 70

Outros fundos que detêm IJH

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IJH no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) em 1,6% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 7,18 mil em ações e elevando a posição para 7.774 ações, avaliadas em US$ 484 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 97.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJH no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 534 mil em T4 2021. 2.310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJH no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 7.774 ações de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, no valor de US$ 484 mil.
  • Concentric Wealth Management comprou 119 ações de iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 7,18 mil.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representou 0,12% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 97.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Mid-Cap ETF de Concentric Wealth Management atingiu o pico de US$ 534 mil em T4 2021.
  • 2.310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Mid-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.