Concentric Wealth Management
IJH-Symbol

Concentric Wealth Managements iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu IJH Fondsaktivität für IJH
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		484.476 $ Kaufen
7.774
+119
+2 % +7.176 $ 0,12 % 97
2024
Q2 		447.971 $ Halten
7.655
– – 0,12 % 96
2024
Q1 		464.965 $ Halten
7.655
– – 0,12 % 96
2023
Q4 		424.317 $ Halten
7.655
– – 0,12 % 97
2023
Q3 		381.755 $ Halten
7.655
– – 0,13 % 93
2023
Q2 		400.326 $ Verkaufen
7.655
-1.725
-18 % -85.732 $ 0,13 % 93
2023
Q1 		469.300 $ Verkaufen
9.380
-50
-0,5 % -2.547 $ 0,16 % 91
2022
Q4 		456.205 $ Halten
9.430
– – 0,16 % 93
2022
Q3 		414.000 $ Halten
9.430
– – 0,15 % 96
2022
Q2 		427.000 $ Halten
9.430
– – 0,14 % 96
2022
Q1 		506.000 $ Halten
9.430
– – 0,15 % 98
2021
Q4 		534.000 $ Kaufen
9.430
+225
+2 % +12.524 $ 0,15 % 96
2021
Q3 		484.000 $ Halten
9.205
– – 0,15 % 97
2021
Q2 		495.000 $ Halten
9.205
– – 0,15 % 94
2021
Q1 		479.000 $ Halten
9.205
– – 0,16 % 95
2020
Q4 		423.000 $ Halten
9.205
– – 0,16 % 94
2020
Q3 		341.000 $ Kaufen
9.205
+570
+7 % +21.310 $ 0,15 % 100
2020
Q2 		307.000 $ Halten
8.635
– – 0,14 % 100
2020
Q1 		248.000 $ Verkaufen
8.635
-1.000
-10 % -37.179 $ 0,14 % 105
2019
Q4 		397.000 $ Verkaufen
9.635
-65
-0,7 % -2.576 $ 0,17 % 97
2019
Q3 		375.000 $ Halten
9.700
– – 0,24 % 71
2019
Q2 		377.000 $ Halten
9.700
– – 0,24 % 73
2019
Q1 		367.000 $ Verkaufen
9.700
-75
-0,8 % -2.770 $ 0,25 % 72
2018
Q4 		325.000 $ Kaufen
9.775
+175
+2 % +6.385 $ 0,25 % 73
2018
Q3 		386.000 $ Verkaufen
9.600
-100
-1 % -4.020 $ 0,27 % 72
2018
Q2 		378.000 $ Verkaufen
9.700
-100
-1 % -3.863 $ 0,27 % 75
2018
Q1 		368.000 $ Halten
9.800
– – 0,27 % 74
2017
Q4 		372.000 $ Verkaufen
9.800
-775
-7 % -28.659 $ 0,27 % 74
2017
Q3 		378.000 $ Halten
10.575
– – 0,29 % 74
2017
Q2 		368.000 $ Verkaufen
10.575
-50
-0,5 % -1.726 $ 0,29 % 72
2017
Q1 		364.000 $ Verkaufen
10.625
-200
-2 % -6.807 $ 0,3 % 70
2016
Q4 		358.000 $ Kaufen
+10.825
Neu +343.261 $ 0,3 % 70

Weitere Fonds mit IJH im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJH-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) im Q3 2024 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.176 $ und erhöhte die Position damit auf 7.774 Aktien im Wert von 484.476 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IJH und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 534.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.308 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJH.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 7.774 Aktien von iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 484.476 $.
  • Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 119 Aktien von iShares Core S&P Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 7.176 $.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF machte in Q3 2024 0,12 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 97.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Concentric Wealth Management in iShares Core S&P Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 534.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.308 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .